גפן מגורים (GEFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.29M | -16.42M | -61.46M | -11.17M | -15.19M |
| רווח נקי | -5.24M | -5.12M | -6.17M | -19.03M | -22.52M |
| פחת והפחתות | 146.00K | 339.00K | 518.00K | 2.65M | 1.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 139.00K | 588.00K | 933.00K | 0 | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.70M | -12.19M | -55.71M | -1.53M | 1.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 715.00K | -1.78M | 21.00K | -57.00K |
| מלאי | -14.05M | -12.09M | -53.28M | 175.00K | 2.57M |
| יתרת ספקים | 237.00K | 0 | 0 | -21.00K | 57.00K |
| הון חוזר אחר | 2.11M | -821.00K | -656.00K | -1.70M | -873.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -635.00K | -28.00K | -1.03M | 6.73M | 76.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.20M | -65.00K | -292.00K | 3.55M | 10.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -65.00K | -292.00K | -56.00K | -2.74M |
| רכישות, נטו | 11.00K | 0 | 0 | 3.26M | 7.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | -7.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00K | 0 | 0 | 5.19M | 8.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.19M | 0 | 0 | -4.82M | 5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.09M | -107.00K | 91.15M | -2.28M | 11.02M |
| פירעון חוב | 7.20M | -107.00K | 45.26M | -514.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 46.24M | 0 | 12.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -106.00K | -107.00K | -352.00K | -1.77M | -1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.47M | 14.47M | 31.06M | 1.66M | 11.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 6.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.00M | -16.59M | 29.40M | -9.89M | 6.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.47M | 31.06M | 1.66M | 11.55M | 5.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.47M | 14.47M | 31.06M | 1.66M | 11.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.30M | -16.48M | -61.75M | -11.23M | -17.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.29M | -16.42M | -61.46M | -11.17M | -15.19M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -65.00K | -292.00K | -56.00K | -2.74M |
הנתונים מוצגים בש"ח