בי גאון הולדינגס (GAON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.07M | -4.48M | 51.30M | 61.98M | -16.67M |
| רווח נקי | 12.40M | 12.16M | 6.24M | 7.74M | 8.09M |
| פחת והפחתות | 36.69M | 17.00M | 10.42M | 14.55M | 12.91M |
| מס הכנסה נדחה | -20.80M | -26.31M | -6.99M | -16.03M | -8.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 192.00K | 226.00K | 2.45M | 272.00K | 532.00K |
| שינוי בהון החוזר | -103.86M | -32.25M | -494.00K | 10.18M | -35.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -83.46M | -84.10M | 56.05M | 5.83M | -64.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.40M | 51.85M | -56.54M | 4.35M | 28.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.31M | 24.70M | 39.68M | 45.27M | 6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.59M | -49.30M | -85.29M | -78.28M | -35.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.77M | -30.22M | -9.41M | -93.11M | -85.05M |
| רכישות, נטו | 0 | -24.04M | 1.93M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.09M | 2.70M | -80.13M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.96M | 768.00K | 27.98M | 49.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 282.00K | -2.70M | 1.56M | -13.15M | 90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.71M | 25.14M | 55.96M | 33.00M | -28.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.00K | 23.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -169.00K | -667.00K | 0 | -226.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 104.71M | 25.14M | 55.96M | 33.00M | -12.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.38M | 44.18M | 74.71M | 51.47M | 37.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.10M | -1.90M | 1.27M | -2.23M | 4.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.95M | -30.53M | 23.24M | 14.47M | -76.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.43M | 74.71M | 51.47M | 37.00M | 113.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.38M | 44.18M | 74.71M | 51.47M | 37.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.85M | -34.70M | 41.89M | -31.13M | -101.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.07M | -4.48M | 51.30M | 61.98M | -16.67M |
| הוצאות הוניות | -23.77M | -30.22M | -9.41M | -93.11M | -85.05M |
הנתונים מוצגים בש"ח