טכנ גילוי אש גז (FGAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.48M | -6.99M | -6.86M | -4.33M | -4.20M |
| רווח נקי | -4.38M | -16.40M | -5.87M | -2.83M | -4.53M |
| פחת והפחתות | 2.87M | 2.10M | 1.97M | 479.00K | 372.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 170.00K | 618.02K | 795.59K | 154.00K | 215.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.54M | -1.18M | -4.94M | -1.72M | -639.00K |
| יתרת לקוחות | -7.33M | 2.04M | -1.17M | -1.00M | -526.00K |
| מלאי | 2.39M | -4.76M | -5.80M | -1.06M | -395.00K |
| יתרת ספקים | 313.88K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.08M | 1.53M | 2.03M | 349.00K | 282.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.60M | 7.87M | 1.18M | -409.00K | 382.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.14M | -4.91M | -1.36M | -845.00K | -453.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.04M | -3.93M | -295.20K | -50.00K | -202.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -96.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -977.92K | -1.07M | -795.00K | -251.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.86M | 879.77K | 28.95M | 1.87M | 5.51M |
| פירעון חוב | 1.99M | 2.94M | 688.00K | -1.02M | -813.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.34M | 2.63M | 7.35M | 2.30M | 5.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47M | -4.69M | 20.92M | 596.21K | 431.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.58M | 15.54M | 25.98M | 1.65M | 5.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.28M | 334.46K | -555.62K | -480.00K | -455.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.96M | -10.69M | 20.17M | -3.78M | 400.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.62M | 26.23M | 5.81M | 5.43M | 5.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.58M | 15.54M | 25.98M | 1.65M | 5.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.15M | -10.92M | -2.27M | -5.18M | -4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.48M | -6.99M | -6.86M | -4.33M | -4.20M |
| הוצאות הוניות | -672.60K | -3.93M | -405.00K | -853.00K | -459.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח