אקויטל (EQTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.79B | 1.44B | 1.22B | 1.31B |
| רווח נקי | 598.89M | 1.20B | 823.88M | 1.31B | 1.51B |
| פחת והפחתות | 229.01M | 229.04M | 214.89M | 213.98M | 172.44M |
| מס הכנסה נדחה | 95.68M | 0 | 0 | -462.57M | -703.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.55M | 6.54M | 6.84M | 4.20M |
| שינוי בהון החוזר | 40.04M | 148.25M | -48.76M | -128.84M | 16.26M |
| יתרת לקוחות | 84.12M | -45.05M | -51.93M | -84.12M | 77.31M |
| מלאי | 6.69M | 1.71M | -122.00K | -40.25M | -73.74M |
| יתרת ספקים | -13.32M | 28.08M | 51.93M | 84.12M | -77.31M |
| הון חוזר אחר | -37.44M | 163.51M | -48.64M | -88.59M | 90.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 414.34M | 212.62M | 410.73M | 283.88M | 320.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -197.77M | -283.81M | -251.66M | -749.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.40M | -443.74M | -269.65M | -47.23M | -60.23M |
| רכישות, נטו | 5.44M | 0 | 0 | 3.47M | 1.66M |
| רכישת השקעות | -345.12M | -167.00K | -30.39M | -69.75M | -112.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.61M | 51.76M | 144.15M | 141.83M | 195.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -392.44M | 194.39M | -127.92M | -279.98M | -773.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.11M | -1.34B | -1.30B | -266.54M | -1.51B |
| פירעון חוב | 1.88B | 1.25B | 763.51M | 69.20M | -718.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -118.94M | -402.25M | -24.97M | -14.32M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.69B | -2.19B | -2.04B | -321.42M | -786.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 2.04B | 1.80B | 1.93B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -96.33M | -4.18M | 12.24M | 45.87M | -23.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 346.83M | 247.38M | -135.74M | 749.29M | -963.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22B | 1.80B | 1.93B | 1.18B | 2.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57B | 2.04B | 1.80B | 1.93B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.23B | 1.35B | 1.17B | 1.17B | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.79B | 1.41B | 1.22B | 1.31B |
| הוצאות הוניות | -149.06M | -443.74M | -269.65M | -47.23M | -60.23M |
הנתונים מוצגים בש"ח