אלקטרה (ELTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 383.00M | 417.00M | 179.92M | -343.65M | -223.78M |
| רווח נקי | 168.00M | 260.00M | 243.26M | 344.95M | 227.23M |
| פחת והפחתות | 458.00M | 420.00M | 410.00M | 393.04M | 323.21M |
| מס הכנסה נדחה | -47.00M | 0 | 0 | 0 | -748.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.00M | 16.00M | 19.35M | 7.76M | 7.41M |
| שינוי בהון החוזר | -193.00M | -58.00M | -249.78M | -97.15M | -22.83M |
| יתרת לקוחות | -323.00M | -355.00M | -350.02M | -350.76M | -216.04M |
| מלאי | -87.00M | -102.00M | -25.04M | 45.53M | 93.72M |
| יתרת ספקים | 507.00M | 226.00M | 350.02M | 350.76M | 216.04M |
| הון חוזר אחר | -290.00M | 78.00M | -224.74M | -142.69M | -116.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.00M | -221.00M | -265.83M | -992.25M | -10.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -527.00M | -531.00M | -121.37M | -58.12M | -473.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -419.00M | -369.00M | -209.91M | -159.92M | -183.77M |
| רכישות, נטו | 33.00M | 22.00M | -4.00M | -103.95M | -106.49M |
| רכישת השקעות | -151.00M | 0 | -12.34M | -76.28M | -189.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.00M | 0 | 175.99M | 30.38M | 32.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | -184.00M | -75.11M | 251.66M | -26.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 263.00M | 604.00M | -28.00M | 395.40M | 413.25M |
| פירעון חוב | 663.00M | 673.00M | 112.81M | 169.62M | 101.07M |
| הנפקת מניות רגילות | -92.00M | -63.00M | -43.00M | 21.00K | 52.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -21.00M | -17.00M | -11.10M | -9.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -94.00M | -83.00M | -85.65M | -82.00M | -80.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -300.00M | 98.00M | -38.33M | 318.86M | 402.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.19B | 710.56M | 680.34M | 674.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.00M | -10.00M | -194.00K | 12.14M | -16.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 99.00M | 480.00M | 30.22M | 5.78M | -300.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48B | 711.00M | 680.34M | 674.56M | 975.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.19B | 710.56M | 680.34M | 674.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.00M | 35.00M | -46.66M | -503.57M | -407.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 383.00M | 417.00M | 157.00M | -343.65M | -223.78M |
| הוצאות הוניות | -379.00M | -382.00M | -226.57M | -159.92M | -183.77M |
הנתונים מוצגים בש"ח