ניתוח באמצעות AI של אלומיי (ELLO)
אלומיי (TASE:ELLO)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 6,509.00(▲8.48% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — מינוף גבוה, רווחיות תפעולית שלילית, ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, שמגדיל את סיכון המימון או המחזור. האינדיקטורים הטכניים תומכים רק במידה מתונה בטווח הקצר, אך נותרים חלשים בטווחים ארוכים יותר, מתחת לממוצעים של 100 ו-200 ימים. התמחור אינו תומך, בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד שסופקה.
גורמים חיוביים
פורטפוליו מגוון של נכסי אנרגיה מתחדשת
בעלות על נכסי אנרגיה מתחדשת ונכסי חשמל בשלבי תפעול ופיתוח מעניקה לאלומיי חשיפה הן לייצור חשמל נוכחי והן לקידום פרויקטים עתידיים. נוכחות גיאוגרפית ברחבי אירופה וישראל עשויה להרחיב את בסיס הנכסים וליצור מספר מסלולים לצמיחה ארוכת טווח של הפורטפוליו.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלומיי (ELLO)
- שווי שוק
- ₪897.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.64K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.3
- בטא (שנתי)
- 0.84
- צמיחת הכנסות
- -1.19%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 29
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלומיי היא חברת אנרגיה הפועלת בישראל ספרד והולנד ועוסקת בייצור חשמל מתחדש ונקי נכסיה כוללים שש תחנות פוטו וולטאיות פעילות ארבע מהן ממוקמות בספרד בהספק מצטבר של כ 7 9 מגה ואט מתקן פוטו וולטאי משמעותי בהספק שיא של 300 מגה ואט בטלאבן ספרד ותחנה פוטו וולטאית אחת בישראל המייצרת כ 9 מגה ואט החברה מנהלת גם תחנת כוח דו דלקית בהספק של 860 מגה ואט הממוקמת סמוך לאשקלון ישראל כיום אלומיי עוסקת בהקמת תחנת כוח הידרו אלקטרית באגירה שאובה בהספק של 156 מגה ואט במצוק מנרה ישראל וכן בונה תחנה פוטו וולטאית נוספת בהספק של 28 מגה ואט בטלאבן ספרד בנוסף החברה מפתחת מתקני עיכול אנאירובי בהולנד עם יעד לייצור גז ירוק של כ 375 נורמל מטר מעוקב לשעה בחור וכ 475 נורמל מטר מעוקב לשעה באאודה טונגה החברה התאגדה בשנת 1987 ובעבר נודעה בשם נור מקרופרינטרס ובאפריל 2008 אימצה את השם אלומיי מטה החברה נמצא בתל אביב יפו ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלומיי מציגה שיפור בתנופת ההכנסות בתקופה האחרונה, אך הדוחות הכספיים נשלטים על ידי (1) רווחיות בסיסית לא עקבית, (2) מינוף גבוה מאוד, ו-(3) תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך. שילוב זה מצביע על מודל עתיר הון, עם סיכון מימון משמעותי, אלא אם הביצועים התפעוליים והמרת הרווח למזומנים ישתפרו באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ENLT
ENRG
MSKEELLO
DORLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026