אלקטרה צריכה (ECP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 531.00M | 559.00M | 297.27M | 329.29M | -6.19M |
| רווח נקי | 116.00M | 34.00M | -101.26M | 43.63M | 171.88M |
| פחת והפחתות | 406.00M | 390.00M | 365.00M | 298.30M | 194.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.13M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 3.00M | 4.71M | 6.94M | 1.91M |
| שינוי בהון החוזר | 77.00M | 130.00M | 129.26M | -30.48M | -316.39M |
| יתרת לקוחות | -27.00M | -84.00M | 66.59M | -34.00M | -46.87M |
| מלאי | -30.00M | -4.00M | -176.22M | 74.20M | -234.05M |
| יתרת ספקים | 86.00M | 120.00M | -66.59M | 34.00M | 46.87M |
| הון חוזר אחר | 48.00M | 98.00M | 305.48M | -104.68M | -82.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.00M | 2.00M | -100.43M | 32.04M | -57.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.00M | -449.00M | -546.77M | -369.15M | 51.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.00M | -222.00M | -472.26M | -198.88M | -95.87M |
| רכישות, נטו | 37.00M | -48.00M | 5.00M | -50.60M | 11.89M |
| רכישת השקעות | -48.00M | -182.00M | -100.00M | -28.10M | -70.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 269.00M | 0 | 563.00K | 3.44M | 188.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 3.00M | 19.93M | -95.01M | 17.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -532.00M | -193.00M | 62.42M | 258.92M | -17.17M |
| פירעון חוב | -164.00M | 47.00M | 191.11M | 538.94M | 176.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 123.85M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -18.00M | -21.00M | -45.38M | -7.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -80.00M | 0 | -35.00M | -60.00M | -70.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -285.00M | -222.00M | -196.69M | -174.64M | -115.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 315.00M | 293.00M | 376.42M | 563.49M | 344.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.00M | -83.00M | -187.07M | 219.06M | 28.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.00M | 376.00M | 563.49M | 344.43M | 315.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 315.00M | 293.00M | 376.42M | 563.49M | 344.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 508.00M | 330.00M | -174.98M | 130.41M | -102.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 531.00M | 559.00M | 297.27M | 329.29M | -6.19M |
| הוצאות הוניות | -23.00M | -229.00M | -472.00M | -198.88M | -95.87M |
הנתונים מוצגים בש"ח