אלפא תאו מדיקל (DRTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.68M | -19.78M | -17.96M | -23.88M | -11.81M |
| רווח נקי | -42.63M | -31.75M | -29.16M | -33.76M | -27.27M |
| פחת והפחתות | 1.23M | 1.10M | 1.07M | 979.00K | 776.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.92M | 7.93M | 6.75M | 812.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.29M | 1.17M | 2.49M | -307.00K | 585.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 337.00K | 965.00K | 1.14M | 220.00K | 239.00K |
| הון חוזר אחר | 1.95M | 203.00K | 1.35M | -527.00K | 346.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.42M | -219.00K | -293.00K | 2.46M | 13.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.59M | 20.77M | 18.68M | -89.94M | 19.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.08M | -2.24M | -6.40M | -904.00K | -2.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -70.49M | -125.08M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.98M | 148.19M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -103.00K | 25.08M | -89.03M | 22.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.77M | 25.00K | 5.30M | 96.91M | 111.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 45.77M | 25.00K | 49.00K | 3.36M | 111.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 5.25M | 93.54M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.98M | 16.98M | 15.81M | 6.69M | 23.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 501.00K | 160.00K | 3.10M | -258.00K | 108.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00M | 1.17M | 9.12M | -17.17M | 7.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.98M | 15.81M | 6.69M | 23.85M | 16.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.98M | 16.98M | 15.81M | 6.69M | 23.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.76M | -22.02M | -24.36M | -24.78M | -14.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.68M | -19.78M | -17.96M | -23.88M | -11.81M |
| הוצאות הוניות | -6.08M | -2.24M | -6.40M | -904.00K | -2.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD