מימון ישיר (DIFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 1.12 | 1.18 | 1.37 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.08 | 1.12 | 1.18 | 1.36 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.06 | -0.21 | -0.38 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.06 | -0.24 | -0.43 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.21B | -4.62B | -3.95B | -3.38B | -2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.26 | 6.19 | 5.16 | 5.05 | 4.40 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.74 | 7.65 | 6.48 | 6.33 | 5.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 498.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.85 | 5.62 | 3.99 | 5.01 | 3.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,132.72 | 3,139.89 | 2,307.54 | 2,112.40 | 1,981.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.76 | 31.86 | 24.39 | 24.63 | 12.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.46% | 49.69% | 45.50% | 49.67% | 53.07% |
| שיעור EBIT | 45.68% | 13.81% | 15.49% | 15.30% | 28.46% |
| שיעור EBITDA | 35.31% | 17.13% | 18.45% | 18.34% | 31.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.68% | 13.81% | 15.49% | 15.30% | 28.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.39% | 13.80% | 15.50% | 15.31% | 28.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.71% | 7.83% | 9.33% | 9.61% | 17.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.92% | 8.54% | 9.84% | 9.63% | 17.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.78% | 56.69% | 60.16% | 62.76% | 62.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.02% | 99.95% | 100.08% | 100.04% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 1.16% | 1.65% | 1.69% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.56% | 8.86% | 10.68% | 10.71% | 20.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.95% | 3.26% | 4.03% | 3.83% | 9.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 1.32% | 1.81% | 1.76% | 3.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 1.17% | 1.67% | 1.72% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 11.14% | 8.10% | 8.34% | 10.74% | 16.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| מחזור זכאים | 16.53 | 45.65 | 38.82 | 27.14 | 24.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 263.13 | 28.69 | 16.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.91 | 18.76 | 16.54 | 16.56 | 17.49 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.19 | 3.18 | 2.22 | 2.02 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,128.43 | 1,019.41 | 768.79 | 832.18 | 825.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,150.52 | 1,027.41 | 776.81 | 832.91 | 818.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.39 | 12.72 | 22.12 |
| ימי אשראי מספקים | 22.09 | 8.00 | 9.40 | 13.45 | 15.16 |
| מחזור תפעולי | 1,150.52 | 1,027.41 | 778.19 | 845.63 | 840.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 132.64 | -79.53 | -194.95 | -295.14 | -401.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 124.18 | -97.58 | -210.40 | -314.16 | -417.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.46 | 18.05 | 15.44 | 19.02 | 16.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.23 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.04 | -1.53 | -5.29 | -6.17 | -5.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.68 | -4.41 | -12.62 | -15.52 | -24.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.14 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.14 | -0.38 | -0.63 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.15% | -17.59% | -36.78% | -75.25% | -73.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.58 | 12.34 | 11.99 | 9.31 | 6.07 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.97 | 1.12 | 0.89 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.09 | 1.28 | 1.00 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.96 | -5.68 | -2.72 | -1.33 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | -6.97 | -2.93 | -1.41 | -1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -2.13 | 1.86 | -0.17 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.09 | 1.28 | 1.00 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 19.02 | 37.50 | 30.45 | 29.51 | 15.69 |
| שווי חברה | 10.64B | 9.86B | 8.50B | 7.46B | 6.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.02 | 37.50 | 30.45 | 29.51 | 15.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.72 | 6.43 | 5.62 | 5.41 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.95 | -37.82 | -13.66 | -8.04 | -6.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.10 | -46.40 | -14.75 | -8.56 | -6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 464.30 | 485.61 | 426.42 | 392.79 | 415.49 |
| הון עצמי למניה | 480.10 | 507.07 | 446.96 | 418.61 | 449.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 535.25 | 574.34 | 511.72 | 466.60 | 520.39 |
| רווח נקי למניה | 68.05 | 44.95 | 47.72 | 44.83 | 93.02 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.83 | -1.62 | -3.87 | -6.57 | -4.31 |
הנתונים מוצגים בש"ח