מטעי הדר 5 (CTPL5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96M | -1.47M | -1.46M | -1.79M | -1.13M |
| רווח נקי | 37.99M | 3.71M | 2.70M | 12.35M | 8.77M |
| פחת והפחתות | 44.00K | 43.00K | 52.00K | 46.00K | 88.00K |
| מס הכנסה נדחה | 3.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -613.00K | 120.00K | 120.00K | -253.00K | -59.00K |
| יתרת לקוחות | -215.00K | -84.00K | -35.00K | -201.00K | -28.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -398.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 204.00K | 155.00K | -52.00K | -31.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.99M | -5.34M | -4.33M | -13.93M | -9.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.24M | 3.94M | 14.58M | 680.00K | 2.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | 0 | -5.00K | -36.00K | -80.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.28M | -3.36M | 0 | -195.00K | -1.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22M | 955.00K | 0 | 419.00K | 1.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.31M | 6.35M | 14.58M | 492.00K | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -9.98M | 46.00K | 35.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -13.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 24.00K | 48.00K | 48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.44M | 6.16M | 3.70M | 559.00K | 1.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.28M | 2.47M | 3.14M | -1.07M | 994.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.16M | 3.70M | 559.00K | 1.62M | 630.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.44M | 6.16M | 3.70M | 559.00K | 1.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97M | -1.47M | -1.47M | -1.83M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96M | -1.47M | -1.46M | -1.79M | -1.13M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | 0 | -5.00K | -36.00K | -80.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח