מטעי הדר 1 (CTPL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.98 | 23.40 | 3.89 | 0.97 | 7.71 |
| יחס מהיר | 18.98 | 23.40 | 3.89 | 0.97 | 7.71 |
| יחס מזומנים | 6.50 | 12.23 | 1.64 | 0.97 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 1.43 | 2.01 | 0.20 | 0.16 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.14 | -2.09 | -0.39 | -0.39 | -2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 364.00K | 2.98M | -3.57M | -13.37M | -8.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.18 | 1.27 | 1.26 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -262.96 | -10.90 | -1,250.33 | 0 | 729.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -141.85 | -2.11 | -1,360.33 | 0 | 516.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 3.26 | -0.01 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 6.84 | -1.25 | -11.07 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.67% | 79.66% | 71.16% | 56.63% | 679.87% |
| שיעור EBIT | -2,799.12% | -155.33% | 433.36% | 25.27% | 1,355.82% |
| שיעור EBITDA | -2,790.99% | -151.36% | 437.18% | 29.93% | 1,360.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,749.52% | -155.33% | 362.11% | -164.25% | 818.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2,032.71% | 4,086.62% | 433.36% | 238.98% | 1,354.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,578.08% | 3,434.81% | 326.35% | 241.76% | 1,148.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,580.44% | 3,437.07% | 329.02% | 241.22% | 1,150.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.63% | 84.05% | 75.31% | 101.16% | 84.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -116.19% | -2,630.85% | 119.68% | -145.50% | 165.50% |
| תשואה על הנכסים | 20.00% | 29.94% | 4.17% | 3.24% | 14.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.79% | 35.31% | 5.28% | 4.09% | 16.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.34% | -1.36% | 4.84% | -2.30% | 10.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.37% | -1.15% | 3.67% | -2.30% | 8.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.00% | 29.94% | 4.17% | 3.24% | 14.07% |
| תשואת רווחים | 49.17% | 65.75% | 4.69% | 3.84% | 15.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 2.74 | 1.82 | 0.76 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 1.55 | 2.30 | 2.97 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.07 | 0.21 | 0.48 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,352.23 | -102.22 | 41.80 | 355.89 | 166.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.71 | 133.00 | 200.15 | 478.82 | 248.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,440.94 | 235.22 | 158.35 | 122.92 | 81.86 |
| מחזור תפעולי | 88.71 | 133.00 | 200.15 | 478.82 | 248.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -24.21 | -7.86 | -5.88 | -7.07 | -7.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.24 | -7.90 | -5.88 | -7.10 | -7.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -805.27 | -163.33 | 0 | -0.15 | -49.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -805.27 | -163.33 | 0 | -292.80 | -49.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.65 | -1.77 | -1.30 | -1.31 | -1.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.40% | -3.41% | -1.87% | -2.09% | -2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.90 | 1.52 | 21.33 | 26.06 | 6.48 |
| מכפיל מכירות | 32.08 | 52.24 | 69.62 | 63.00 | 74.40 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.54 | 1.13 | 1.07 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.77 | -29.30 | -53.45 | -47.86 | -43.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.79 | -29.48 | -53.45 | -48.03 | -44.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.00 | 0.59 | -0.33 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.54 | 1.13 | 1.07 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -1.01 | -27.68 | 14.67 | 199.45 | 5.43 |
| שווי חברה | 46.67M | 46.33M | 72.29M | 66.62M | 79.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.01 | -27.68 | 14.67 | 199.45 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.22 | 41.89 | 64.15 | 59.69 | 73.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.72 | -23.50 | -49.25 | -45.35 | -43.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.73 | -23.64 | -49.25 | -45.50 | -44.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 449.84 | 432.82 | 280.00 | 319.99 | 294.77 |
| הון עצמי למניה | 448.28 | 431.30 | 278.58 | 318.43 | 293.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.16 | 0.24 | -0.01 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 6.63 | 4.43 | 4.51 | 5.39 | 4.30 |
| רווח נקי למניה | 104.63 | 152.28 | 14.72 | 13.03 | 49.38 |
| נטל מס | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 1.01 | 0.85 |
| נטל ריבית | -0.73 | -26.31 | 1.00 | 9.46 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.68 | 2.35 | 1.58 | 1.42 | 1.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.05 | -0.40 | -0.54 | -0.14 |
הנתונים מוצגים בש"ח