כרמית (CRMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.81M | -5.16M | 8.26M | -20.19M | 7.06M |
| רווח נקי | 5.39M | -1.44M | 521.00K | 594.00K | -9.65M |
| פחת והפחתות | 13.19M | 12.29M | 11.83M | 11.13M | 9.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 348.00K | 264.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.88M | -19.81M | -5.12M | -30.90M | 10.94M |
| יתרת לקוחות | -7.63M | -11.99M | 12.36M | -27.63M | -4.75M |
| מלאי | 10.44M | -14.25M | -7.62M | -5.47M | -831.00K |
| יתרת ספקים | 6.09M | -2.21M | -12.36M | 27.63M | 4.75M |
| הון חוזר אחר | -6.03M | 8.64M | 2.50M | -25.43M | 11.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.36M | 3.45M | 774.00K | -1.01M | -3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.98M | -8.72M | -5.29M | -10.00K | -65.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.05M | -5.06M | -5.24M | -6.56M | -69.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.79M | -624.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.55M | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -929.00K | 125.00K | 583.00K | 6.55M | 4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.24M | 18.06M | -950.00K | 21.62M | 51.06M |
| פירעון חוב | -6.48M | 20.76M | 1.56M | 23.63M | 55.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.75M | -2.70M | -2.51M | -2.01M | -4.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.42M | 9.36M | 4.27M | 2.25M | 822.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.54M | 903.00K | 521.00K | 26.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.06M | 5.08M | 2.03M | 1.42M | -7.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.36M | 4.27M | 2.25M | 822.00K | 8.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.42M | 9.36M | 4.27M | 2.25M | 822.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.77M | -10.22M | 3.02M | -26.74M | -62.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.81M | -5.16M | 8.26M | -20.19M | 7.06M |
| הוצאות הוניות | -5.05M | -5.06M | -5.24M | -6.56M | -69.77M |
הנתונים מוצגים בש"ח