מר (CMER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.38M | 45.52M | 31.58M | 53.96M | 42.36M |
| רווח נקי | 41.25M | 34.43M | 16.28M | -5.64M | 2.60M |
| פחת והפחתות | 19.33M | 21.39M | 23.57M | 23.13M | 24.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.01M | -10.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.25M | 938.00K | 203.00K | 249.00K | 153.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.66M | -19.10M | -21.59M | 18.72M | 11.50M |
| יתרת לקוחות | 12.49M | -44.04M | -18.66M | -25.59M | 8.52M |
| מלאי | -15.00M | -3.81M | -2.28M | -8.14M | 2.35M |
| יתרת ספקים | -14.57M | 0 | 18.66M | 25.59M | -8.52M |
| הון חוזר אחר | 25.74M | 28.74M | -19.31M | 26.86M | 9.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.88M | 7.86M | 13.12M | 12.50M | 14.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.56M | -9.92M | -6.52M | -3.97M | -2.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.85M | -6.79M | -4.21M | -4.42M | -4.37M |
| רכישות, נטו | 291.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.13M | -2.32M | 444.00K | 228.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.77M | -24.32M | -26.68M | -25.94M | -40.70M |
| פירעון חוב | -39.79M | -18.70M | 26.81M | -13.73M | -27.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.99M | -5.63M | -53.49M | -12.21M | -13.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.70M | 52.53M | 43.28M | 44.88M | 20.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.00K | -2.02M | 32.00K | 608.00K | -476.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.16M | 9.25M | -1.60M | 24.66M | -1.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.53M | 43.28M | 44.88M | 20.22M | 21.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.70M | 52.53M | 43.28M | 44.88M | 20.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.90M | 35.26M | 24.57M | 49.55M | 37.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.38M | 45.52M | 31.58M | 53.96M | 42.36M |
| הוצאות הוניות | -4.48M | -10.26M | -7.00M | -4.42M | -4.37M |
הנתונים מוצגים בש"ח