קמטק (CAMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.87M | 122.24M | 79.32M | 57.80M | 60.96M |
| רווח נקי | 50.72M | 118.52M | 78.63M | 79.95M | 60.28M |
| פחת והפחתות | 11.78M | 11.76M | 6.88M | 5.36M | 2.92M |
| מס הכנסה נדחה | -15.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.89M | 14.50M | 12.60M | 10.52M | 5.82M |
| שינוי בהון החוזר | -24.09M | -25.25M | -27.76M | -34.96M | -14.48M |
| יתרת לקוחות | 7.60M | -12.18M | -1.89M | -21.98M | -17.34M |
| מלאי | -8.29M | -32.15M | -13.69M | -9.52M | -21.70M |
| יתרת ספקים | -13.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.20M | 19.08M | -12.18M | -3.46M | 24.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.85M | 2.72M | 8.97M | -3.07M | 6.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.33M | -55.91M | -107.45M | -150.79M | -120.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.80M | -10.10M | -8.10M | -8.20M | -4.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -101.78M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -395.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -45.81M | 2.42M | -142.60M | -116.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 218.99M | -60.05M | 182.00K | 3.00K | 194.80M |
| פירעון חוב | 218.99M | -42.00K | 0 | 0 | 194.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.00K | 182.00K | 3.00K | 271.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -60.05M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.85M | 126.22M | 119.97M | 148.16M | 241.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.09M | -26.00K | -241.00K | -795.00K | 546.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 51.62M | 6.26M | -28.19M | -93.79M | 136.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.22M | 119.97M | 148.16M | 241.94M | 105.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.85M | 126.22M | 119.97M | 148.16M | 241.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.48M | 112.14M | 71.23M | 49.60M | 56.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.87M | 122.24M | 79.32M | 57.80M | 60.96M |
| הוצאות הוניות | -14.40M | -10.10M | -8.10M | -8.20M | -4.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD