בית וגג (BVGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.39M | -129.96M | -113.46M | -4.49M | 155.11M |
| רווח נקי | -13.73M | -2.93M | -6.33M | 10.20M | 30.95M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 257.00K | 188.00K | 137.00K | 113.00K |
| מס הכנסה נדחה | -3.52M | 0 | -40.96M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.14M | 2.16M | 4.21M | 7.60M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.64M | -49.63M | -66.45M | -26.65M | 123.80M |
| יתרת לקוחות | -24.37M | -24.05M | -2.53M | -4.07M | -21.24M |
| מלאי | -21.16M | 9.24M | 9.11M | 44.80M | 124.63M |
| יתרת ספקים | 467.00K | 0 | 0 | 0 | 21.24M |
| הון חוזר אחר | -25.58M | -34.82M | -73.03M | -71.45M | -829.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.90M | -79.82M | 1.86M | 4.23M | 254.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.08M | 40.75M | 71.11M | -4.59M | -133.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.75M | -1.00M | -230.00K | -287.00K | -56.00K |
| רכישות, נטו | -330.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.76M | 71.34M | -4.31M | -133.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.17M | 92.54M | -217.00K | 74.29M | -36.19M |
| פירעון חוב | 129.67M | 92.75M | 0 | 0 | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00K | 0 | 74.29M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -505.00K | -212.00K | -217.00K | 0 | -24.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.84M | 37.23M | 33.90M | 76.46M | 11.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.70M | 3.33M | -42.56M | 65.21M | -14.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.14M | 33.90M | 76.46M | 11.25M | 25.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.84M | 37.23M | 33.90M | 76.46M | 11.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -94.14M | -130.96M | -113.69M | -4.78M | 155.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.39M | -129.96M | -107.47M | -4.49M | 155.11M |
| הוצאות הוניות | -5.75M | -1.00M | -230.00K | -287.00K | -56.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח