באטמ (BVC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.11M | -1.65M | 5.01M | -2.78M | 5.59M |
| רווח נקי | -12.44M | -4.66M | -193.00K | 3.13M | 24.38M |
| פחת והפחתות | 4.72M | 4.97M | 5.18M | 4.89M | 5.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 942.00K | 2.52M | 298.00K | 96.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.49M | -4.33M | -3.58M | -6.91M | -4.37M |
| יתרת לקוחות | -13.50M | -1.20M | 4.61M | -803.00K | -2.05M |
| מלאי | -499.26K | -521.00K | -4.00M | -3.26M | 3.03M |
| יתרת ספקים | 5.65M | 0 | -4.61M | 803.00K | 2.05M |
| הון חוזר אחר | 1.86M | -2.61M | 416.00K | -3.65M | -7.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.10M | 1.43M | 1.09M | -4.20M | -19.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.10M | -1.22M | -6.12M | -16.34M | 15.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.37M | -700.00K | -2.40M | -4.47M | -3.29M |
| רכישות, נטו | 204.20K | 10.15M | 0 | -4.94M | 17.94M |
| רכישת השקעות | -6.33M | -8.74M | -1.88M | -11.73M | -315.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.81M | 0 | 0 | 4.94M | 717.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 788.20K | -1.92M | -1.84M | -146.00K | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.59M | -2.61M | -2.16M | -7.05M | -4.94M |
| פירעון חוב | 4.12M | -99.00K | 2.00K | -744.00K | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.53M | -2.51M | -2.16M | -681.00K | -2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.87M | 25.90M | 32.34M | 35.16M | 65.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -528.69K | -961.00K | 454.00K | -4.00M | -968.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.96M | -6.44M | -2.82M | -30.18M | 14.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.82M | 32.34M | 35.16M | 65.33M | 50.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.87M | 25.90M | 32.34M | 35.16M | 65.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.02M | -5.06M | 2.64M | -7.25M | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.11M | -1.65M | 5.01M | -2.78M | 5.59M |
| הוצאות הוניות | -1.91M | -3.41M | -2.37M | -4.47M | -3.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD