ביולייט (BOLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.85M | -10.99M | -9.58M | -9.54M | -10.03M |
| רווח נקי | -11.73M | -8.42M | -26.02M | -8.69M | 382.00K |
| פחת והפחתות | 544.00K | 595.00K | 574.00K | 588.00K | 532.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.25M | -9.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 382.00K | 54.00K | 315.00K | 332.00K |
| שינוי בהון החוזר | -32.00K | -1.26M | 306.00K | -58.00K | -1.45M |
| יתרת לקוחות | 131.00K | -465.00K | -15.00K | -317.00K | 58.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -57.00K | -109.00K | 0 | 133.00K | -434.00K |
| הון חוזר אחר | -106.00K | -690.00K | 321.00K | 126.00K | -1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 361.00K | -2.28M | 15.51M | -450.00K | 148.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.17M | 7.55M | -1.95M | -10.55M | 13.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | -28.00K | -1.42M | -98.00K | -626.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 8.08M | 0 | -1.68M | -1.16M |
| רכישת השקעות | -16.33M | -2.03M | 0 | -8.89M | -5.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 250.00K | 0 | 0 | 20.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 163.00K | 1.28M | -537.00K | 119.00K | 439.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.37M | 7.98M | 3.26M | -485.00K | 915.00K |
| פירעון חוב | 0 | -596.00K | -604.00K | -551.00K | -508.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 21.97M | 687.00K | 3.86M | 0 | 3.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -605.00K | 7.89M | -604.00K | 66.00K | 22.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 9.72M | 5.28M | 13.39M | 33.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.00K | -100.00K | 158.00K | 500.00K | -891.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.74M | 4.44M | -8.12M | -20.08M | 3.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.72M | 5.28M | 13.39M | 33.47M | 29.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.98M | 9.72M | 5.28M | 13.39M | 33.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.86M | -11.02M | -10.99M | -9.64M | -10.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.85M | -10.99M | -9.58M | -9.54M | -10.03M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | -28.00K | -1.42M | -98.00K | -626.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח