בלייד ריינג'ר (BLRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08M | -7.58M | -7.60M | -11.36M | -6.08M |
| רווח נקי | 56.51M | -14.09M | -10.59M | -10.89M | -7.57M |
| פחת והפחתות | 263.00K | 286.00K | 176.00K | 79.00K | 162.00K |
| מס הכנסה נדחה | 11.26M | 0 | 0 | -60.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 317.00K | 413.00K | 1.25M | 803.00K |
| שינוי בהון החוזר | 246.00K | -1.99M | 2.34M | -1.44M | 380.00K |
| יתרת לקוחות | 102.00K | -189.00K | 393.00K | -331.00K | 279.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 788.00K | -854.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -177.00K | 0 | 0 | 298.00K | -70.00K |
| הון חוזר אחר | 321.00K | -1.80M | 1.16M | -552.00K | 171.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.36M | 7.90M | 69.00K | -300.00K | 146.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.96M | -155.00K | -1.61M | -194.00K | -256.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.00K | -55.00K | -12.00K | -97.00K | -256.00K |
| רכישות, נטו | 2.65M | 0 | -1.64M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00K | 0 | -45.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.98M | 0 | 45.00K | -52.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.00K | 9.80M | 35.00K | 406.00K | 1.09M |
| פירעון חוב | 0 | -838.00K | -252.00K | -178.00K | -116.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.54M | 1.76M | 223.00K | 289.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -122.00K | 98.00K | -1.47M | 361.00K | 918.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 943.00K | 3.18M | 24.00K | 9.19M | 20.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -9.06M | 192.00K | -25.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.24M | 2.06M | -9.17M | -10.96M | -5.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.18M | 1.12M | 9.19M | 20.15M | 25.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 943.00K | 3.18M | 24.00K | 9.19M | 20.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.15M | -7.64M | -7.61M | -11.46M | -6.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08M | -7.58M | -7.60M | -11.36M | -6.08M |
| הוצאות הוניות | -64.00K | -55.00K | -12.00K | -97.00K | -256.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח