בירמן (BIRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.01M | 41.12M | 50.66M | 16.64M | -24.33M |
| רווח נקי | 5.58M | 6.97M | -3.67M | 19.76M | 55.19M |
| פחת והפחתות | 11.41M | 11.65M | 11.04M | 9.61M | 8.44M |
| מס הכנסה נדחה | 1.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.22M | -1.94M | 50.76M | -12.82M | -104.52M |
| יתרת לקוחות | -5.57M | -11.77M | 30.52M | 12.73M | -36.39M |
| מלאי | 5.04M | 11.95M | 21.53M | -21.65M | -65.29M |
| יתרת ספקים | -1.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.50M | -2.11M | -1.28M | -3.90M | -2.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | 24.44M | -7.48M | 92.00K | 16.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95M | -3.14M | -12.50M | -17.96M | -9.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.17M | -4.29M | -12.45M | -20.20M | -10.71M |
| רכישות, נטו | 1.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.15M | -54.00K | 2.23M | 761.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.08M | -37.92M | -38.37M | 748.00K | 32.42M |
| פירעון חוב | -7.77M | -24.18M | -20.95M | -19.17M | 18.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.50M | -2.00M | -5.00M | -37.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.81M | -11.74M | -12.42M | 56.92M | 44.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.00K | 257.00K | 202.00K | 416.00K | 992.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.00K | 55.00K | -214.00K | -576.00K | -1.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.00K | 202.00K | 416.00K | 992.00K | 2.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.00K | 257.00K | 202.00K | 416.00K | 992.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.03M | 36.83M | 38.21M | -3.56M | -35.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.01M | 41.12M | 50.66M | 16.64M | -24.33M |
| הוצאות הוניות | -2.99M | -4.29M | -12.45M | -20.20M | -10.71M |
הנתונים מוצגים בש"ח