ביו ויו (BIOV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06M | -3.11M | 153.00K | 968.00K | 3.25M |
| רווח נקי | -15.33M | -2.86M | 797.00K | 875.00K | 2.68M |
| פחת והפחתות | 1.84M | 1.70M | 1.82M | 1.50M | 1.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -330.00K | -913.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 161.00K | 6.00K | 43.00K | 83.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.66M | -1.71M | -1.95M | -1.35M | -314.00K |
| יתרת לקוחות | 2.66M | 2.90M | -2.07M | -678.00K | -1.24M |
| מלאי | 2.01M | -2.04M | -1.05M | -427.00K | -264.00K |
| יתרת ספקים | 13.00K | -1.93M | 2.07M | 678.00K | 1.24M |
| הון חוזר אחר | -2.02M | -639.00K | -906.00K | -924.00K | -50.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.78M | -399.00K | -515.00K | 236.00K | 232.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 255.00K | -1.54M | -1.67M | -567.00K | -740.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.00K | -35.00K | -274.00K | -457.00K | -659.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.57M | -3.51M | -1.74M | -19.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.88M | 1.99M | 334.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | 7.00K | 7.00K | -91.00K | -81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 425.00K | -2.95M | -2.68M | -1.61M | -268.00K |
| פירעון חוב | 0 | -1.55M | -1.00M | -1.36M | 593.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.13M | 0 | 65.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.40M | -1.74M | -256.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70M | -1.55M | 0 | -1.36M | -861.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.92M | 8.22M | 15.69M | 19.44M | 19.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -923.00K | 132.00K | 456.00K | 1.43M | -255.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.30M | -7.47M | -3.75M | 214.00K | 1.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.22M | 15.69M | 19.44M | 19.22M | 17.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.92M | 8.22M | 15.69M | 19.44M | 19.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.11M | -3.14M | -121.00K | 511.00K | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06M | -3.11M | 153.00K | 968.00K | 3.25M |
| הוצאות הוניות | -53.00K | -35.00K | -274.00K | -457.00K | -659.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח