אביב בניה (AVIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.40M | -69.79M | -253.27M | 94.25M | 74.16M |
| רווח נקי | 12.92M | 33.38M | 23.18M | 9.73M | 6.19M |
| פחת והפחתות | 3.94M | 3.59M | 3.18M | 1.69M | 1.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.88M | -112.14M | -269.97M | 79.40M | 71.89M |
| יתרת לקוחות | 119.72M | -60.31M | -102.77M | 27.19M | 29.58M |
| מלאי | 1.05M | -49.50M | -161.89M | 46.88M | 34.58M |
| יתרת ספקים | -23.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.29M | -2.33M | -5.31M | 5.33M | 7.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.34M | 5.39M | -9.66M | 3.44M | -5.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.39M | -53.65M | 225.00K | 11.88M | -28.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -983.00K | -979.00K | -1.13M | -2.49M | -7.37M |
| רכישות, נטו | 83.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -52.67M | 1.36M | 14.37M | -20.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.40M | 164.62M | 180.76M | -75.87M | -13.70M |
| פירעון חוב | -111.40M | 171.73M | 182.71M | -75.71M | -11.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.00M | -7.00M | -1.70M | 0 | -1.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -118.00K | -251.00K | -165.00K | -127.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.26M | 49.71M | 8.64M | 80.81M | 50.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | -100.00K | 109.00K | -322.00K | -103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.59M | 41.07M | -72.17M | 29.95M | 32.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.86M | 8.64M | 80.81M | 50.86M | 18.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.26M | 49.71M | 8.64M | 80.81M | 50.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.41M | -70.77M | -254.40M | 91.77M | 66.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.40M | -69.79M | -253.27M | 94.25M | 74.16M |
| הוצאות הוניות | -983.00K | -979.00K | -1.13M | -2.49M | -7.37M |
הנתונים מוצגים בש"ח