אברבוך (AVER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82M | -179.00K | 9.62M | 14.66M | 7.50M |
| רווח נקי | 199.00K | -1.14M | -2.88M | 1.76M | 19.71M |
| פחת והפחתות | 1.21M | 1.24M | 2.35M | 1.48M | 2.53M |
| מס הכנסה נדחה | 43.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 620.00K | -2.74M | 3.40M | 8.52M | -11.16M |
| יתרת לקוחות | -1.25M | 968.00K | 2.91M | -405.00K | -1.70M |
| מלאי | 1.65M | -766.00K | -865.00K | -811.00K | -2.08M |
| יתרת ספקים | 281.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -55.00K | -2.94M | 1.35M | 9.73M | -7.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 744.00K | 2.46M | 6.75M | 2.90M | -3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -795.00K | -62.00K | -85.00K | -133.00K | -368.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -942.00K | -61.00K | -58.00K | -133.00K | -498.00K |
| רכישות, נטו | 130.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00K | -27.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.15M | 167.00K | -10.99M | -13.56M | -9.44M |
| פירעון חוב | -1.75M | 6.75M | -3.76M | -3.75M | -5.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -15.01M | -10.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -397.00K | -6.59M | -7.22M | 5.21M | 5.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.00K | 161.00K | 235.00K | 1.68M | 712.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -127.00K | -74.00K | -1.45M | 971.00K | -2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.00K | 235.00K | 1.68M | 712.00K | 3.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.00K | 161.00K | 235.00K | 1.68M | 712.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.88M | -240.00K | 9.57M | 14.53M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82M | -179.00K | 9.62M | 14.66M | 7.50M |
| הוצאות הוניות | -942.00K | -61.00K | -58.00K | -133.00K | -498.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח