אורה סמארט (AUSA.M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60M | -2.30M | -33.19K | -21.60M | -28.73M |
| רווח נקי | -7.58M | 50.24M | -72.11M | -25.83M | -18.97M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.05M | 1.16M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -173.34K | 2.07M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.98M | 1.71M | 59.08M | -1.34M | -17.90M |
| יתרת לקוחות | -296.63K | -296.13K | 14.38M | 1.00M | -12.44M |
| מלאי | 4.60M | 29.61K | 3.13M | -3.60M | -4.23M |
| יתרת ספקים | -48.29K | 621.88K | 40.96M | -67.20K | -1.99M |
| הון חוזר אחר | -272.49K | 1.35M | 619.59K | 1.33M | 752.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -54.25M | 12.12M | 7.33M | 28.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.80K | 0 | -2.29M | -7.22M | -3.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.80K | 0 | -2.53M | -7.20M | -3.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.44K | -200.27K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 243.41K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.19M | 1.85M | -6.85M | 9.34M | 50.53M |
| פירעון חוב | -410.46K | 877.30K | -6.49M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.60M | 1.44M | 0 | 0 | 32.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00 | -459.01K | -357.74K | 9.34M | 50.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.81K | 10.93K | 446.51K | 9.14M | 26.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.15K | 12.32K | 483.31K | -1.00 | — |
| שינוי נטו במזומנים | 530.88K | -435.58K | -8.69M | -16.97M | 17.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.93K | 446.51K | 9.14M | 26.10M | 8.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.81K | 10.93K | 446.51K | 9.14M | 26.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.61M | -2.30M | -162.27K | -28.81M | -31.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60M | -2.30M | -33.19K | -21.60M | -28.73M |
| הוצאות הוניות | -13.80K | 3.00 | -129.08K | -7.20M | -3.20M |
הנתונים מוצגים בש"ח