אוסטרליה ישראל (AUIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12M | -12.33M | -32.00K | 1.27M | -2.90M |
| רווח נקי | -10.10M | -45.35M | -4.52M | 6.30M | 1.75M |
| פחת והפחתות | 153.00K | 160.00K | 163.00K | 170.00K | 42.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.12M | -7.35M | -1.19M | -162.00K | 618.00K |
| יתרת לקוחות | -2.07M | -281.00K | 171.00K | -100.00K | 48.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -639.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.41M | -7.07M | -1.36M | -62.00K | 570.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.94M | 40.20M | 5.51M | -5.04M | -5.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.05M | -227.80M | -40.66M | -60.79M | 30.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | -24.00K | -7.00K | 0 | -44.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -227.78M | -40.66M | -60.79M | 30.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.84M | 238.28M | 31.32M | 38.25M | -34.00K |
| פירעון חוב | 16.89M | 237.46M | -2.39M | 38.25M | -34.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 33.71M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00K | 824.00K | -166.00K | -80.00K | -34.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.00K | 3.00K | 1.86M | 11.24M | 32.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.00K | -643.00K | 9.38M | 73.00K | -63.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -444.00K | -1.85M | -9.38M | -21.21M | 27.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.00K | 1.86M | 11.24M | 32.44M | 4.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.00K | 3.00K | 1.86M | 11.24M | 32.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.12M | -12.36M | -39.00K | 1.27M | -2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12M | -12.33M | -32.00K | 1.27M | -2.90M |
| הוצאות הוניות | -1.00K | -24.00K | -7.00K | 0 | -44.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח