אודיוקודס (AUDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.21 | 2.09 | 1.69 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.94 | 1.69 | 1.17 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.56 | 0.76 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.43 | 0 | 1.89 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.65M | 28.44M | 18.79M | -6.74M | 15.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.40 | 0.19 | 0.21 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.89 | 1.75 | 1.79 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 4.55 | 1.89 | 65.84 | 1.16 | 3.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.50 | 30.45 | 58.08 | 4.45 | 87.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.77 | 2.42 | 1.22 | 1.35 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | 1.32 | -1.16 | 0.46 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.74% | 65.00% | 65.31% | 64.80% | 64.99% |
| שיעור EBIT | 5.68% | 5.60% | 6.36% | 6.52% | 13.22% |
| שיעור EBITDA | 7.49% | 7.33% | 7.96% | 7.58% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.76% | 5.72% | 7.10% | 5.90% | 11.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 5.53% | 6.23% | 5.88% | 12.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.83% | 3.65% | 6.32% | 3.59% | 10.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 3.65% | 6.32% | 3.59% | 10.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.88% | 65.95% | 101.42% | 61.09% | 83.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.24% | 96.72% | 87.81% | 99.64% | 109.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 2.77% | 4.56% | 2.60% | 8.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.38% | 5.23% | 7.98% | 4.67% | 15.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.49% | 5.81% | 6.66% | 5.69% | 13.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.95% | 3.73% | 6.51% | 3.37% | 10.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.60% | 3.14% | 5.14% | 2.94% | 10.00% |
| תשואת רווחים | 2.50% | 3.55% | 5.21% | 2.37% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.65 | 4.32 | 4.78 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 13.40 | 11.14 | 11.39 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.90 | 2.67 | 1.96 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 4.13 | 4.05 | 5.13 | 15.74 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 2.67 | 3.37 | 4.29 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.52 | 166.40 | 188.35 | 230.80 | 169.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.29 | 100.10 | 84.43 | 76.36 | 74.86 |
| ימי מלאי | 101.58 | 93.54 | 136.69 | 186.50 | 137.86 |
| ימי אשראי מספקים | 40.35 | 27.24 | 32.77 | 32.06 | 42.97 |
| מחזור תפעולי | 220.86 | 193.64 | 221.12 | 262.85 | 212.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.02 | 1.17 | 0.47 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.79 | 0.36 | 0.28 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.80 | 0.19 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.78 | 0.31 | 0.60 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.69 | 1.00 | 0.86 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.95 | 4.54 | 1.45 | 2.50 | 5.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.42 | 0.97 | 0.38 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.14% | 9.08% | 3.73% | 2.40% | 1.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.24 | 28.16 | 19.10 | 42.27 | 20.02 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.03 | 1.21 | 1.52 | 2.07 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.47 | 1.53 | 1.97 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.29 | 11.02 | 26.81 | 41.58 | 83.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 8.59 | 8.34 | 24.93 | 68.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.72 | 0.23 | -0.62 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.47 | 1.53 | 1.97 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 13.94 | 15.33 | 14.10 | 20.49 | 14.20 |
| שווי חברה | 260.47M | 275.99M | 271.86M | 379.68M | 558.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.94 | 15.33 | 14.10 | 20.49 | 14.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.12 | 1.12 | 1.55 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.83 | 12.06 | 24.78 | 42.54 | 82.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 9.40 | 7.71 | 25.50 | 67.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.30 | 4.63 | 5.09 | 4.76 | 4.73 |
| הון עצמי למניה | 5.79 | 5.93 | 6.35 | 5.99 | 5.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.34 | -0.01 | 0.39 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 9.90 | 8.50 | 8.02 | 7.78 | 8.64 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.31 | 0.51 | 0.28 | 0.89 |
| נטל מס | 0.63 | 0.66 | 1.01 | 0.61 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 3.91 | 3.28 | 2.30 | 1.70 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD