ארית תעשיות (ARYT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.38M | 126.60M | 15.83M | 1.95M | 1.02M |
| רווח נקי | 344.73M | 59.77M | 10.71M | 8.29M | 2.12M |
| פחת והפחתות | 2.71M | 2.00M | 1.29M | 1.26M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | -103.00K | 0 | 0 | 0 | -12.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.00K | 47.00K | 82.00K | 57.00K | 48.00K |
| שינוי בהון החוזר | -121.89M | 68.39M | 1.08M | -9.15M | 9.56M |
| יתרת לקוחות | -95.14M | -3.15M | -24.95M | -2.89M | 13.81M |
| מלאי | -1.11M | -8.10M | 2.96M | -4.94M | -3.42M |
| יתרת ספקים | 7.29M | 8.07M | 24.95M | 2.89M | -13.81M |
| הון חוזר אחר | -32.93M | 79.64M | -1.88M | -4.22M | 12.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.09M | -3.62M | 2.66M | 1.49M | 175.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.82M | -107.86M | 3.08M | 17.74M | -1.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41M | -8.40M | -1.41M | -681.00K | -189.00K |
| רכישות, נטו | 478.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -622.27M | -2.76M | -3.29M | -1.70M | -1.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 435.37M | 0 | 0 | 963.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -96.69M | 7.78M | 19.16M | -452.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 658.03M | -12.04M | -9.54M | -13.49M | -13.45M |
| פירעון חוב | -163.00K | 128.00K | -325.00K | -325.00K | -162.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 682.26M | 453.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.94M | -11.41M | -8.69M | -12.56M | -12.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -1.21M | -523.00K | -605.00K | -734.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 703.85M | 24.09M | 17.39M | 8.03M | 1.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -749.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 672.83M | 6.70M | 9.36M | 6.20M | -14.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.02M | 17.39M | 8.03M | 1.83M | 15.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 703.85M | 24.09M | 17.39M | 8.03M | 1.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.97M | 118.20M | 14.41M | 1.27M | 833.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.38M | 126.60M | 15.83M | 1.95M | 1.02M |
| הוצאות הוניות | -2.41M | -8.40M | -1.41M | -681.00K | -189.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח