אייראנג'י טק (ARNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.15M | -29.50M | -48.68M | -30.50M | -15.15M |
| רווח נקי | -14.27M | -26.53M | -77.45M | -68.64M | -23.17M |
| פחת והפחתות | 2.49M | 4.13M | 21.57M | 3.40M | 711.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 901.00K | -441.00K | -110.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 941.00K | -6.37M | 7.54M | 29.59M | 9.66M |
| שינוי בהון החוזר | 603.00K | -1.70M | 438.00K | 5.98M | -2.19M |
| יתרת לקוחות | -477.00K | -2.70M | 2.34M | 2.48M | -3.27M |
| מלאי | 2.32M | -2.44M | 476.00K | -1.24M | 1.18M |
| יתרת ספקים | -2.13M | 2.70M | -2.34M | -2.48M | 3.27M |
| הון חוזר אחר | 884.00K | 741.00K | -38.00K | 7.22M | -3.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | 981.00K | -1.68M | -393.00K | -38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35M | -3.38M | 92.80M | 3.59M | -152.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -30.00K | -1.20M | -16.54M | -2.77M |
| רכישות, נטו | 24.00K | 0 | -94.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -41.20M | -41.37M | -36.00M | 0 | -150.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.83M | 38.02M | 130.00M | 20.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 94.00M | 131.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.61M | 30.00K | 301.00K | 9.20M | 185.35M |
| פירעון חוב | -990.00K | -1.76M | -2.40M | -1.25M | -684.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.60M | 1.82M | 2.77M | 9.05M | 188.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -31.00K | -76.00K | 1.40M | -2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.50M | 19.30M | 51.84M | 6.67M | 24.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.00K | 306.00K | 747.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80M | -32.54M | 45.17M | -17.71M | 17.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.30M | 51.84M | 6.67M | 24.38M | 6.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.50M | 19.30M | 51.84M | 6.67M | 24.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.15M | -29.53M | -49.88M | -47.04M | -17.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.15M | -29.50M | -48.68M | -30.50M | -15.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | -30.00K | -1.20M | -16.54M | -2.77M |
הנתונים מוצגים בש"ח