אפולו פאוור (APLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.26M | -59.33M | -50.58M | -55.39M | -25.96M |
| רווח נקי | -80.15M | -86.67M | -66.08M | -70.04M | -34.39M |
| פחת והפחתות | 17.96M | 16.93M | 4.67M | 2.90M | 1.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.35M | 6.55M | 12.99M | 17.81M | 7.21M |
| שינוי בהון החוזר | -2.73M | 1.64M | -1.87M | -6.00M | -859.00K |
| יתרת לקוחות | -2.84M | 5.00M | -4.89M | -1.91M | -569.00K |
| מלאי | -954.00K | -1.22M | -2.46M | -3.77M | -1.09M |
| יתרת ספקים | 976.00K | 0 | 0 | 1.91M | 569.00K |
| הון חוזר אחר | 84.00K | -2.14M | 5.48M | -2.23M | 233.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.31M | 2.22M | -284.00K | -50.00K | 103.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.67M | -12.25M | -44.03M | -40.57M | -46.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.59M | -16.72M | -45.21M | -50.44M | -26.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -9.62M | 0 |
| רכישת השקעות | -13.50M | 0 | -220.00K | -2.29M | -20.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 919.00K | 4.78M | 684.00K | 12.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.50M | -313.00K | 712.00K | 9.62M | 80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.97M | 88.06M | 42.83M | 102.86M | 122.38M |
| פירעון חוב | 0 | -5.19M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 57.47M | 92.71M | 46.39M | 106.65M | 123.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.50M | 536.00K | -3.57M | -3.80M | -669.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.45M | 37.17M | 20.58M | 71.41M | 63.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 249.00K | 116.00K | 949.00K | 557.00K | -2.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.71M | 16.59M | -50.84M | 7.45M | 47.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.17M | 20.58M | 71.41M | 63.96M | 16.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.45M | 37.17M | 20.58M | 71.41M | 63.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.68M | -76.36M | -96.07M | -105.82M | -52.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.26M | -59.33M | -50.58M | -55.39M | -25.96M |
| הוצאות הוניות | -5.41M | -17.03M | -45.50M | -50.44M | -26.36M |
הנתונים מוצגים בש"ח