עמיר שיווק (AMRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.76M | 114.78M | 48.67M | -6.12M | 27.65M |
| רווח נקי | 45.24M | 44.69M | 20.82M | -12.36M | 57.15M |
| פחת והפחתות | 17.58M | 18.66M | 20.92M | 19.56M | 17.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.08M | 1.51M | 2.94M | 5.60M | 2.38M |
| שינוי בהון החוזר | -83.58M | 46.35M | 47.54M | -58.21M | -46.26M |
| יתרת לקוחות | -37.62M | 28.26M | 31.56M | -63.75M | -74.37M |
| מלאי | -22.74M | -17.49M | 7.52M | -17.23M | -22.71M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 63.75M | 74.37M |
| הון חוזר אחר | -23.23M | 35.58M | 8.46M | -40.98M | -23.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.93M | 3.57M | -43.54M | 39.29M | 703.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.70M | -46.69M | -16.03M | -20.05M | -12.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.60M | -6.34M | -8.59M | -10.31M | -9.86M |
| רכישות, נטו | -10.83M | -7.56M | -1.54M | -3.68M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.27M | -32.80M | -5.90M | -6.07M | -2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.47M | -66.56M | -26.15M | 23.44M | -11.67M |
| פירעון חוב | -62.03M | -44.04M | -5.50M | 46.23M | -4.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.01M | -12.51M | -12.51M | -14.38M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 113.51M | -10.01M | -8.14M | -8.41M | 2.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.60M | 22.58M | 21.06M | 14.56M | 17.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.00K | 1.53M | 6.50M | -2.74M | 3.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.58M | 21.06M | 14.56M | 17.30M | 14.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.60M | 22.58M | 21.06M | 14.56M | 17.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.35M | 108.44M | 40.09M | -16.44M | 17.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.76M | 114.78M | 48.67M | -6.12M | 27.65M |
| הוצאות הוניות | -10.60M | -6.34M | -8.59M | -10.31M | -9.86M |
הנתונים מוצגים בש"ח