ניתוח באמצעות AI של אמנת (AMAN)
אמנת (TASE:AMAN)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 1,516.00(▲24.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר מתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, וכן משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל צמיחה חזקה ב-12 החודשים האחרונים, התאוששות ברווחיות, והמרת מזומנים טובה. מנגד, נקודות החוזקה הללו מתקזזות בחלקן בשל פרופיל מרווחים נמוך, עם תנודתיות היסטורית ברווחים ובתזרים המזומנים, וכן אינדיקטורים טכניים חיוביים במידה מתונה בלבד, כאשר המגמה לטווח הארוך עדיין נמצאת מתחת לממוצעים של 100 ו-200 הימים.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות וברווח
העלייה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והחזרה לרווח תפעולי ולרווח נקי חיוביים מצביעות על התאוששות עסקית משמעותית. אם שיפור זה יימשך, הוא עשוי לחזק את בסיס הרווחים של אמנת, לתמוך בהשקעה מחדש ולשפר את החוסן התפעולי במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אמנת (AMAN)
- שווי שוק
- ₪81.29M
- תשואת דיבידנד
- 9.02%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.50K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.9
- בטא (שנתי)
- 0.28
- צמיחת הכנסות
- 3.90%
- צמיחת רווח למניה
- 0.77%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,065
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמנת, הפועלת באמצעות חברות הבת שלה, מספקת מגוון רחב של שירותי ייעוץ ושירותים מקצועיים ייעודיים בישראל ובעולם. שירותי החברה כוללים תמיכה ניהולית רחבה, ובה שירותי ייעוץ ותפעול לפרויקטים של הנדסה תעשייתית וניהול, יוזמות לשיפור ארגוני, וכן תיאום ופיקוח על מיזמי הנדסת בנייה. החברה מנהלת גם אדמיניסטרציה של פרויקטים מיוחדים ומספקת מיקור חוץ למערכות לוגיסטיות ואדמיניסטרטיביות. נוסף על כך, אמנת מתמחה בשירותי טכנולוגיה, ובהם תכנון מערכות, פיתוח תוכנה, יישום מערכות נתונים, ייעוץ מומחה בתחום טכנולוגיות המידע, ובקרת איכות באמצעות בדיקות תוכנה. החברה מספקת גם הדרכה להטמעה ולשילוב של מערכות נתונים בארגונים. בסיס הלקוחות המגוון שלה משתרע על פני מגזרים רבים, כגון ייצור תעשייתי, ביטחון וצבא, גופים ממשלתיים, מוסדות ציבור, מסחר, עסקים שונים, ותעשיית הבנייה. אמנת נוסדה בשנת 1970 ומשרדיה הראשיים נמצאים בתל אביב יפו, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אמנת מציגים התאוששות ברורה והאצה ב-12 החודשים האחרונים: צמיחה חזקה בהכנסות, שיפור ברווחיות ויצירת מזומנים טובה יותר, הנתמכים על ידי מאזן עם מינוף נמוך. מוקד הדיון המרכזי הוא האיכות והעמידות: שיעורי הרווחיות נמוכים באופן מבני, וגם הרווחים וגם תזרים המזומנים היו תנודתיים בשנים קודמות, כך שהיכולת לשמר את המומנטום הנוכחי היא גורם הסיכון המרכזי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMAN
LUDN
SHOMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026