אולמד סולושנס (ALMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.08M | -8.03M | 7.14M | -10.22M | -5.48M |
| רווח נקי | -14.12M | -8.75M | 1.42M | -12.14M | 2.70M |
| פחת והפחתות | 581.00K | 558.00K | 476.00K | 550.00K | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 174.00K | 291.00K | 419.00K | 1.58M | 2.15M |
| שינוי בהון החוזר | 30.00K | -105.00K | -74.00K | 135.00K | 620.00K |
| יתרת לקוחות | -405.00K | 60.00K | 431.00K | -716.00K | -371.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -101.00K | -74.00K | 509.00K | 371.00K |
| הון חוזר אחר | 435.00K | -64.00K | -431.00K | 342.00K | 608.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | -17.00K | 4.89M | -335.00K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.02M | 11.08M | -21.60M | 2.18M | 12.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.00K | -118.00K | -119.00K | -438.00K | -44.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.62M | 12.59M |
| רכישת השקעות | -57.97M | -82.35M | -50.71M | -5.24M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.03M | 93.54M | 0 | 2.62M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 29.23M | 2.62M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -408.00K | -5.80M | -288.00K | 12.02M | -539.00K |
| פירעון חוב | 0 | -305.00K | -288.00K | -372.00K | -724.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.39M | 344.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.49M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -408.00K | -305.00K | -288.00K | -372.00K | -159.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 3.91M | 6.68M | 21.03M | 15.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -298.00K | 18.00K | 392.00K | 1.44M | -860.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 231.00K | -2.76M | -14.36M | 5.43M | 5.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.91M | 6.68M | 21.03M | 15.61M | 9.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 3.91M | 6.68M | 21.03M | 15.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.13M | -8.14M | 7.02M | -10.65M | -5.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.08M | -8.03M | 7.14M | -10.22M | -5.48M |
| הוצאות הוניות | -43.00K | -118.00K | -119.00K | -438.00K | -44.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח