ניתוח באמצעות AI של אקסיליון (AILN)
אקסיליון (TASE:AILN)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 38.00(▲25.83% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.01.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, כולל ירידה בהכנסות, הפסדים מתמשכים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי. האינדיקטורים הטכניים הם נקודת חוזקה ברורה, עם מומנטום חזק ומחיר שמעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך התמחור נותר לא אטרקטיבי בשל P/E שלילי והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
יחס החוב להון של אקסיליון נמוך מאוד (0.017) ומפחית באופן מהותי את סיכוני חדלות הפירעון והמיחזור. בטווח של 2–6 חודשים, הגמישות במאזן תומכת בהשקעה בפיתוח מוצר או במהלך התייעלות ארגונית ללא נטל כבד של הוצאות ריבית, ובכך משפרת את הגמישות האסטרטגית.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אקסיליון (AILN)
- שווי שוק
- ₪17.12M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.53
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 43
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקסיליון מתמחה בפיתוח, ביישום ובאינטגרציה של פלטפורמות תוכנה מבוססות בינה מלאכותית, המיועדות לניהול תחבורה בתוך ערים ומטרופולינים מרכזיים ברחבי העולם החברה מציעה מגוון מוצרים, ובהם טראנסאם, תוכנה מתקדמת לתכנון דינמי של רמזורים, הכוללת רכיבי תחבורה ציבורית ולחצני בקשה להולכי רגל, המשמשת הן מערכות רכבת קלה והן מהנדסי תנועה, לצד תמיכה מקצועית ותחזוקתית נלווית בנוסף, אקס ויי פולס משתמש במצלמות קצה ניידות מבוססות בינה מלאכותית כדי לאסוף נתונים נרחבים על רשתות כבישים החברה מציעה גם את אקס ויי טווין, היוצר העתקים דיגיטליים של סביבות עירוניות באמצעות סימולציה של תנאי תנועה בעולם האמיתי כמו כן, אקס ויי ניורל מייעל ניידות עירונית באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת של למידת חיזוק החברה פעלה במקור בשם אפיו אפריקה, ובדצמבר 2020 שינתה את שמה לאקסיליון היא ממוקמת בתל אביב, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אקסיליון מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים בכל התחומים. דוח הרווח וההפסד מציג ירידה בהכנסות והפסדים מתמשכים, בעוד שהמאזן משקף מינוף נמוך אך רווחיות חלשה. מדדי תזרים המזומנים מדגישים בעיות נזילות ויצירת מזומנים שלילית. החברה נדרשת להתמודד עם הירידה בהכנסות ולשפר את היעילות התפעולית כדי לחזק את מצבה הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SHVA
ALAR
PMNTAILNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בינואר 2026