אפקון החזקות (AFHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.56M | 22.70M | 72.27M | -130.03M | 159.59M |
| רווח נקי | 83.19M | 63.56M | -8.56M | -49.69M | 120.92M |
| פחת והפחתות | 63.23M | 56.51M | 55.77M | 47.32M | 50.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.04M | -93.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.53M | 3.77M | 569.00K | 66.00K | 2.51M |
| שינוי בהון החוזר | -83.04M | -73.50M | 45.54M | -130.13M | 63.91M |
| יתרת לקוחות | 23.04M | -31.56M | 57.69M | 3.45M | 7.57M |
| מלאי | -8.97M | 8.16M | -24.01M | -56.58M | -734.00K |
| יתרת ספקים | -29.34M | 0 | -57.69M | -3.45M | -7.57M |
| הון חוזר אחר | -67.78M | -50.10M | 69.56M | -73.55M | 64.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.35M | -27.64M | -21.05M | 16.44M | 15.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.16M | -22.30M | -38.87M | -77.89M | 90.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.69M | -9.42M | -10.43M | -16.70M | -24.32M |
| רכישות, נטו | -4.64M | -630.00K | 6.57M | -34.71M | -2.98M |
| רכישת השקעות | 0 | -928.00K | -14.39M | -736.00K | 78.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50M | 0 | 14.34M | -21.82M | 60.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.33M | -11.33M | -34.94M | -3.93M | -20.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.62M | -8.84M | -71.37M | -43.79M | -187.41M |
| פירעון חוב | 87.63M | 6.15M | -93.42M | -70.61M | -135.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 73.20M | 21.56M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | 0 | 0 | -50.00M | -48.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.20M | -36.54M | 22.04M | 86.82M | -3.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.64M | 176.65M | 185.04M | 222.67M | 472.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.03M | 44.00K | 345.00K | 1.86M | -585.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 105.99M | -8.39M | -37.63M | -249.84M | 61.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.65M | 185.04M | 222.67M | 472.51M | 410.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.64M | 176.65M | 185.04M | 222.67M | 472.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.18M | 4.62M | 52.92M | -146.73M | 135.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.56M | 22.70M | 72.27M | -130.03M | 159.59M |
| הוצאות הוניות | -17.38M | -18.09M | -19.35M | -16.70M | -24.32M |
הנתונים מוצגים בש"ח