אקרו (ACRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.38M | -518.09M | 63.70M | -682.58M | -318.42M |
| רווח נקי | 135.15M | 55.66M | 82.08M | 454.79M | 163.01M |
| פחת והפחתות | 3.52M | 2.63M | 1.63M | 1.49M | 1.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 28.52M | -353.36M | -246.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.13M | 4.74M | 4.54M | 24.83M | 76.04M |
| שינוי בהון החוזר | 37.19M | 68.11M | -76.86M | -853.94M | -350.64M |
| יתרת לקוחות | 157.54M | -27.93M | 96.33M | -74.23M | -49.34M |
| מלאי | -78.88M | 183.77M | 193.58M | -712.66M | -518.91M |
| יתרת ספקים | 50.19M | 0 | 0 | 74.23M | 49.34M |
| הון חוזר אחר | -91.66M | -87.73M | -366.77M | -141.29M | 168.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -250.37M | -649.24M | 23.78M | 43.62M | 38.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.56M | -14.25M | -181.21M | -607.15M | -376.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M | -1.77M | -462.00K | -1.33M | -95.00K |
| רכישות, נטו | 88.21M | 55.80M | 0 | 0 | 10.66M |
| רכישת השקעות | -71.77M | 0 | 0 | 0 | -839.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.40M | 0 | 0 | 1.19M | -214.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.19M | -68.28M | -180.74M | -607.01M | -171.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.19M | 519.10M | 224.61M | 1.39B | 495.35M |
| פירעון חוב | -61.09M | 759.98M | 435.63M | 1.08B | 538.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 99.36M | 0 | 99.27M | 487.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.00M | -9.60M | -52.57M | -35.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.09M | -231.28M | -257.72M | -139.72M | -43.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 514.27M | 265.86M | 279.10M | 171.99M | 67.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.34M | -13.24M | 107.11M | 104.18M | -199.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 449.93M | 279.10M | 171.99M | 67.81M | 267.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 514.27M | 265.86M | 279.10M | 171.99M | 67.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.46M | -519.86M | 63.24M | -683.91M | -318.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.38M | -518.09M | 63.70M | -682.58M | -318.42M |
| הוצאות הוניות | -2.09M | -1.77M | -462.00K | -1.33M | -95.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח