קבוצת אקרשטיין (ACKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21M | 77.13M | 27.45M | 262.26M | 38.52M |
| רווח נקי | 63.72M | 123.50M | 93.62M | 75.70M | 60.34M |
| פחת והפחתות | 48.73M | 45.22M | 45.90M | 39.77M | 36.81M |
| מס הכנסה נדחה | -6.02M | 0 | 0 | -13.08M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 948.00K | 1.89M | 926.00K | 1.99M | 63.00K |
| שינוי בהון החוזר | -70.94M | -52.26M | -118.05M | 148.58M | -32.80M |
| יתרת לקוחות | 7.16M | -34.31M | -33.49M | -36.59M | 1.55M |
| מלאי | -12.32M | -1.94M | -3.73M | 964.00K | -14.29M |
| יתרת ספקים | 1.52M | 0 | 33.49M | 36.59M | -1.55M |
| הון חוזר אחר | -67.30M | -16.01M | -114.31M | 147.61M | -18.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.22M | -41.22M | 5.05M | 9.30M | -25.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.34M | -90.18M | 25.10M | -129.82M | 41.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.93M | -30.85M | -38.12M | -58.47M | -23.10M |
| רכישות, נטו | -6.03M | 0 | 0 | -3.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.71M | -57.01M | 0 | -65.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.01M | 0 | 65.03M | 65.00M | 62.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.32M | -1.81M | -67.85M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.45M | -99.52M | -96.28M | -127.76M | 15.78M |
| פירעון חוב | 53.91M | -38.73M | -46.51M | -96.05M | 26.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.00M | -50.00M | -40.00M | -25.00M | -150.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.35M | -10.79M | -9.77M | -6.71M | -6.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.87M | 21.40M | 133.86M | 177.57M | 172.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -635.00K | 112.00K | 25.00K | 330.00K | 2.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.47M | -112.46M | -43.71M | 5.02M | 98.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.40M | 133.86M | 177.57M | 172.56M | 74.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.87M | 21.40M | 133.86M | 177.57M | 172.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.72M | 46.28M | -10.67M | 203.80M | 15.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21M | 77.13M | 27.45M | 262.26M | 38.52M |
| הוצאות הוניות | -30.93M | -30.85M | -38.12M | -58.47M | -23.10M |
הנתונים מוצגים בש"ח