צ'יינה אינטליג'נס אינפורמיישן סיסטמס (IICN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.15 | -0.32 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.04 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.06 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.69M | -2.69M | -2.49M | -2.62M | -1.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.02 | 2.02 | 1.82 | 2.49 | 1.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.12 | -1.12 | -1.22 | -0.99 | -1.80 |
| יחס חוב להון | 9.30 | 9.30 | 5.61 | -176.25 | 2.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.55 | -0.55 | -0.67 | -0.40 | -1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.49 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.13 | -2.13 | 4.30 | -15.04 | 0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.46 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 544.53 | 544.53 | 4.02 | -1.85 | 66.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -73.08% | -73.08% | 86.68% | 0.00% | 43.72% |
| שיעור EBIT | -406.16% | -406.16% | 64.76% | 0.00% | 37.70% |
| שיעור EBITDA | 12.12% | 12.12% | 100.53% | 0.00% | 37.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -371.65% | -371.65% | 61.76% | 0.00% | 37.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -580.59% | -580.59% | 50.40% | 0.00% | -397.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -580.59% | -580.59% | 50.40% | 0.00% | -397.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -580.59% | -580.59% | 50.40% | 0.00% | -397.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.22% | 156.22% | 81.62% | 106.65% | -1,055.71% |
| תשואה על הנכסים | -17.52% | -17.52% | 22.33% | -135.66% | -17.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.22% | 9.71% | -14.91% | 54.21% | 28.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 6.22% | -18.26% | 50.83% | -2.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.60% | -51.60% | 84.17% | 9,008.19% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.52% | -17.52% | 22.33% | -135.66% | -17.19% |
| תשואת רווחים | -159.99% | -0.80% | 1.22% | -0.93% | -0.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.04 | 0.04 | 0.60 | 0 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 4.78 | 0.12 | 0.75 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.14 | 1.92 | 0 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.25 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 8,741.21 | 8,741.21 | -2,470.63 | -484.39 | 7,831.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 8,817.61 | 8,817.61 | 607.18 | 0 | 8,207.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 76.39 | 76.39 | 3,077.81 | 484.39 | 376.22 |
| מחזור תפעולי | 8,817.61 | 8,817.61 | 607.18 | 0 | 8,207.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -1.22 | 1.00 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,202.33 | 0 | 0.45 | -39,729.00 | -4.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,202.33 | 0 | 0.45 | -39,729.00 | -4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | 0.20 | 0 | -0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.48% | -0.01% | -0.60% | -0.11% | -0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -125.01 | 81.89 | -107.53 | -111.10 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 725.77 | 41.27 | 0 | 442.09 |
| מכפיל הון | -0.06 | -12.14 | -12.21 | -58.29 | -31.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.38 | -8,076.59 | -167.84 | -945.01 | -524.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.38 | -8,076.59 | 205.41 | -945.01 | -638.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.63 | -0.68 | -0.27 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -12.14 | -12.21 | -58.29 | -31.74 |
| מכפיל שווי חברה | 574.48 | 6,535.12 | 45.08 | -116.53 | 1,239.03 |
| שווי חברה | 2.79M | 31.78M | 28.95M | 152.60M | 41.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 574.48 | 6,535.12 | 45.08 | -116.53 | 1,239.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 69.60 | 791.74 | 45.32 | 0 | 467.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -774.52 | -8,810.72 | -184.28 | -960.26 | -554.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -774.52 | -8,810.72 | 225.53 | -960.26 | -673.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.43 | 0.78 | 1.07 | -10.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 0.13 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD