אינסוויטס הוספיטליטי (IHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.95K | 1.43M | -1.06M | 263.46K | 54.22K |
| רווח נקי | -1.39M | 203.88K | -1.39M | 1.54M | 737.05K |
| פחת והפחתות | 773.96K | 679.16K | 705.68K | 725.38K | 702.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.60K | 23.15K | 0 | 187.11K | 52.69K |
| שינוי בהון החוזר | 361.12K | -68.09K | -372.85K | -870.84K | -53.73K |
| יתרת לקוחות | 98.02K | -10.21K | -83.00K | -67.71K | 26.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 205.86K | 59.24K | 0 | -950.87K | 88.92K |
| הון חוזר אחר | 57.24K | -117.12K | -289.85K | 147.75K | -169.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 222.92K | 593.72K | 0 | -1.32M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -718.60K | -565.86K | -501.11K | -117.38K | -647.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -718.60K | -520.86K | -466.11K | -116.21K | -332.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 212.58K | -315.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -213.75K | -315.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 329.96K | 647.56K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -45.00K | -35.00K | -329.96K | 315.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 987.00K | -1.65M | 327.28K | -624.46K | 1.48M |
| פירעון חוב | 1.26M | -324.42K | 945.09K | -307.50K | 2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 550.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -455.14K | -45.19K | -130.46K | -286.64K |
| דיבידנדים ששולמו | -181.76K | -180.12K | -177.97K | -186.49K | -182.79K |
| פעילויות מימון אחרות | -642.75K | -692.30K | -394.65K | 0 | -770.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 350.20K | 1.33M | 92.75K | 1.22M | 2.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 257.45K | -786.02K | -1.23M | -478.38K | 887.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.75K | 2.11M | 1.33M | 1.70M | 1.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 350.20K | 1.33M | 92.75K | 1.22M | 2.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -729.55K | 1.43M | -1.52M | 147.25K | -278.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.95K | 1.43M | -1.06M | 263.46K | 54.22K |
| הוצאות הוניות | -718.60K | -520.86K | -466.11K | -116.21K | -332.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD