IHI (IHICF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.63B | 121.36B | 62.12B | 54.12B | 114.16B |
| רווח נקי | 112.74B | 160.99B | -68.21B | 44.55B | 66.07B |
| פחת והפחתות | 76.77B | 86.82B | 75.83B | 70.93B | 84.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.47B | -51.82B | 85.16B | -48.25B | 15.59B |
| יתרת לקוחות | -66.27B | -54.46B | -79.84B | -23.90B | -2.52B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.48B |
| יתרת ספקים | 18.16B | 102.47B | 6.41B | 5.00B | -5.08B |
| הון חוזר אחר | 30.64B | -99.84B | 158.59B | -29.35B | 34.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.60B | -74.64B | -30.66B | -13.12B | -51.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.59B | -18.42B | -50.41B | -51.53B | 28.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.25B | -91.77B | -60.99B | -62.58B | -45.57B |
| רכישות, נטו | 11.14B | 49.75B | 13.63B | 9.36B | 73.46B |
| רכישת השקעות | -4.00M | 0 | -4.05B | -4.29B | -3.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.56B | 23.13B | 4.19B | 2.28B | 4.59B |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.05B | 466.00M | -3.18B | 3.70B | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.45B | -97.89B | -3.86B | -24.87B | -121.57B |
| פירעון חוב | -59.63B | -31.36B | 53.63B | 21.96B | -92.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 96.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | -883.00M | 0 | -13.00M | -6.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.16B | -21.23B | -15.15B | -12.11B | -4.54B |
| פעילויות מימון אחרות | -41.65B | -44.42B | -42.44B | -34.70B | -24.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.81B | 155.08B | 138.81B | 124.75B | 145.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.59B | 13.23B | 6.21B | 1.53B | 4.13B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00B | 18.28B | 14.06B | -20.74B | 24.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.81B | 136.81B | 124.75B | 145.49B | 120.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.81B | 155.08B | 138.81B | 124.75B | 145.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.39B | 29.59B | 1.12B | -8.46B | 68.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.63B | 121.36B | 62.12B | 54.12B | 114.16B |
| הוצאות הוניות | -60.25B | -91.77B | -60.99B | -62.58B | -45.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY