איי־אייץ׳־אייץ׳ הלת׳קר (IHHHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.90 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.51 | 0.64 | 0.80 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.89 | 1.18 | 2.16 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.79B | -16.82B | -15.98B | -12.18B | -11.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.90 | 1.88 | 1.76 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.66 | 1.28 | 2.25 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.45 | 3.15 | 5.12 | 5.56 | 5.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 1.88 | 1.77 | 1.23 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.65 | 2.11 | 1.23 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.46% | 25.74% | 72.03% | 70.20% | 69.44% |
| שיעור EBIT | 16.19% | 13.02% | 18.63% | 22.63% | 14.95% |
| שיעור EBITDA | 23.71% | 20.46% | 25.74% | 29.85% | 22.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.74% | 13.02% | 16.53% | 19.86% | 14.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.74% | 13.32% | 15.40% | 19.34% | 12.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.39% | 8.16% | 10.90% | 14.10% | 8.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.52% | 10.13% | 12.97% | 16.20% | 9.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.94% | 61.29% | 70.74% | 72.90% | 69.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.23% | 102.30% | 93.20% | 97.39% | 82.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 3.65% | 4.68% | 5.76% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.37% | 6.93% | 8.82% | 10.14% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.81% | 7.25% | 8.54% | 9.49% | 6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 4.89% | 6.64% | 7.61% | 4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 5.51% | 7.21% | 8.68% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 4.04% | 5.67% | 6.14% | 2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 7.24 | 8.18 | 150.69 | 7.67 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 3.87 | 1.33 | 3.20 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 15.89 | 23.93 | 8.96 | 8.67 | 9.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.53 | -6.91 | -14.14 | 149.70 | 10.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.48 | -28.62 | -189.12 | -69.39 | -28.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.84 | 50.42 | 44.59 | 2.42 | 47.58 |
| ימי מלאי | 22.97 | 15.25 | 40.73 | 42.09 | 39.56 |
| ימי אשראי מספקים | 109.29 | 94.29 | 274.45 | 113.91 | 115.71 |
| מחזור תפעולי | 75.81 | 65.67 | 85.32 | 44.52 | 87.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.43 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.48 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.16 | 1.04 | 1.01 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.47 | 1.32 | 1.93 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.91% | 3.08% | 2.23% | 3.78% | 3.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.89 | 24.51 | 17.72 | 16.29 | 33.52 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 2.02 | 1.92 | 2.30 | 2.89 |
| מכפיל הון | 2.22 | 1.72 | 1.55 | 1.65 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.32 | 32.42 | 44.77 | 26.49 | 26.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74 | 10.30 | 10.93 | 12.79 | 14.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -1.23 | -1.51 | 0.16 | -2.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 1.72 | 1.55 | 1.65 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 13.11 | 12.54 | 9.57 | 8.93 | 14.87 |
| שווי חברה | 83.13B | 65.87B | 60.10B | 55.79B | 60.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.11 | 12.54 | 9.57 | 8.93 | 14.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 2.56 | 2.46 | 2.66 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.13 | 41.13 | 57.46 | 30.72 | 31.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.47 | 13.07 | 14.03 | 14.84 | 16.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 1.65 | 1.59 | 1.71 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 3.54 | 3.42 | 3.42 | 3.30 | 2.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.03 | 2.91 | 2.77 | 2.38 | 2.04 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.18 |
| נטל מס | 0.57 | 0.61 | 0.71 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.02 | 0.83 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 2.40 | 1.14 | 1.27 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-MYR