אינובייטיב הולדינגס אליינס (IHAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.26K | -170.72K | -97.44K | -135.28K | -121.08K |
| רווח נקי | -2.48M | -2.69M | -553.35K | -169.83K | -139.44K |
| פחת והפחתות | 26.78K | 45.53K | 43.44K | 7.81K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -245.43K | 206.17K | 372.88K | 26.73K | 18.35K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 25.43K | 0 | 149.51K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -270.87K | 206.17K | 223.37K | 26.73K | 18.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.51M | 2.26M | 39.60K | 15.62K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55K | -13.60K | -60.10K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55K | -13.60K | -60.10K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 192.50K | 182.00K | 153.50K | 140.00K | 120.00K |
| פירעון חוב | 192.50K | 182.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 153.50K | 140.00K | 120.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 691.00 | 357.00 | 2.67K | 6.71K | 1.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 345.00 | -2.32K | -4.03K | 4.72K | -1.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 357.00 | 2.67K | 6.71K | 1.99K | 3.08K |
| מזומנים בסוף התקופה | 691.00 | 357.00 | 2.67K | 6.71K | 1.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.25K | -170.72K | -97.68K | -135.28K | -121.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.26K | -170.72K | -97.44K | -135.28K | -121.08K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -245.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD