איי ג'י אס קפיטל גרופ (IGSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.71K | -32.81K | -10.81K | -45.86K | -498.56K |
| רווח נקי | 198.13K | 8.69K | -24.74K | -240.20K | -162.35K |
| פחת והפחתות | 135.77K | 33.98K | 0 | 44.20K | 2.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.19K | -75.48K | 7.17K | 150.13K | -329.04K |
| יתרת לקוחות | -224.31K | 53.53K | -438.00 | 56.19K | -567.26K |
| מלאי | -121.83K | 70.67K | 0 | 25.62K | 2.76K |
| יתרת ספקים | 186.72K | -12.61K | 0 | -4.06K | 12.11K |
| הון חוזר אחר | 103.23K | -187.07K | 7.61K | 72.37K | 223.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 6.75K | 10.65K | 548.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.53K | -104.07K | 111.00 | -1.44M | -337.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -169.41K | 0 | 0 | -9.63K |
| רכישות, נטו | 8.53K | 65.35K | 111.00 | 0 | 20.83K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -348.72K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.44M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -218.27K | 142.45K | 9.95K | 1.19M | 1.16M |
| פירעון חוב | 666.42K | 96.44K | 0 | 72.99K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.45K | 1.12M | 523.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -884.69K | 46.01K | 1.50K | 0 | 641.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.14K | 8.61K | 95.00 | 37.00K | 328.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.44K | 2.94K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 58.53K | 8.51K | -758.00 | -291.42K | 328.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.61K | 95.00 | 853.00 | 328.42K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.14K | 8.61K | 95.00 | 37.00K | 328.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | 277.70K | -202.23K | -10.81K | -45.86K | -508.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.71K | -32.81K | -10.81K | -45.86K | -498.56K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -169.41K | 5.00 | 0 | -9.63K |
הנתונים מוצגים ב-USD