Inflarx (IFRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.92M | -48.56M | -37.81M | -33.74M | -39.94M |
| רווח נקי | -43.83M | -46.06M | -42.67M | -29.48M | -45.63M |
| פחת והפחתות | 402.93K | 485.11K | 567.78K | 596.60K | 669.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.07M | 3.41M | 6.04M | 4.33M |
| שינוי בהון החוזר | 4.66M | -2.28M | 1.00M | -9.77M | 1.54M |
| יתרת לקוחות | 2.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 6.63M | 4.47M | -11.37M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.76M | 0 | 0 | -3.52M | 316.11K |
| הון חוזר אחר | 1.68M | -6.75M | 12.37M | -6.25M | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.84M | -4.76M | -131.29K | -1.13M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.11M | 52.36M | -17.70M | 19.36M | -25.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.13K | -46.87K | -81.10K | -162.39K | -37.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -19.52M | 37.78K |
| רכישת השקעות | -44.28M | -35.34M | -104.05M | -64.47M | -97.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.50M | 87.75M | 86.44M | 84.00M | 71.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | 1.00 | 0 | 19.52M | -37.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.00M | 386.45K | 52.99M | 1.94M | 61.58M |
| פירעון חוב | -357.58K | -388.11K | -373.98K | -364.43K | -360.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.35M | 1.10M | 56.48M | 2.35M | 65.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.11K | -323.73K | -3.12M | -47.74K | -3.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.02M | 18.38M | 12.77M | 16.27M | 26.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.37M | 1.41M | -974.10K | 2.46M | 4.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -179.66K | 5.61M | -3.50M | -9.98M | 281.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.20M | 12.77M | 16.27M | 26.25M | 25.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.02M | 18.38M | 12.77M | 16.27M | 26.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.03M | -48.60M | -37.89M | -33.91M | -39.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.92M | -48.56M | -37.81M | -33.74M | -39.94M |
| הוצאות הוניות | -111.13K | -46.87K | -81.10K | -162.39K | -37.78K |
הנתונים מוצגים ב-EUR