Informa (IFPJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 894.90M | 801.60M | 620.20M | 499.00M | 480.00M |
| רווח נקי | 11.00M | 297.70M | 419.00M | 138.30M | 34.00M |
| פחת והפחתות | 444.50M | 400.30M | 393.70M | 347.00M | 330.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -847.70M | -655.50M | -557.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 42.50M | 22.20M | 20.80M | 17.10M | 14.40M |
| שינוי בהון החוזר | 17.40M | -181.20M | -39.50M | 55.60M | 117.70M |
| יתרת לקוחות | -64.00M | -174.40M | -16.10M | -141.70M | 31.80M |
| מלאי | -2.20M | -6.80M | -7.40M | 100.00K | 4.10M |
| יתרת ספקים | 83.60M | 208.60M | -16.00M | 197.20M | 81.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 379.50M | 262.60M | 673.90M | 596.50M | 540.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.60M | -1.35B | -684.30M | 1.47B | 151.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.30M | -30.60M | -27.50M | -77.30M | -41.70M |
| רכישות, נטו | -94.80M | -1.45B | -612.70M | -319.40M | 211.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.30M | -22.20M | -7.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.30M | 132.00M | -39.80M | 1.89B | -10.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -900.80M | 637.40M | -1.63B | -813.80M | -45.60M |
| פירעון חוב | -191.90M | 1.38B | -837.80M | -244.40M | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -358.60M | -433.60M | -552.80M | -516.60M | -2.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -268.10M | -248.20M | -176.60M | -43.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.20M | -59.50M | -57.90M | -9.50M | -44.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.50M | 484.30M | 389.30M | 2.13B | 884.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.30M | 5.10M | -47.30M | 82.60M | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -153.80M | 95.00M | -1.74B | 1.24B | 585.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 484.30M | 389.30M | 2.13B | 884.80M | 299.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.50M | 484.30M | 389.30M | 2.13B | 884.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 867.50M | 771.00M | 503.60M | 421.70M | 438.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 894.90M | 801.60M | 620.20M | 499.00M | 480.00M |
| הוצאות הוניות | -27.40M | -30.60M | -116.60M | -77.30M | -41.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP