INFICON Holding AG (IFCNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.89M | 116.48M | 118.26M | 46.23M | 85.07M |
| רווח נקי | 89.90M | 112.75M | 105.68M | 88.53M | 80.31M |
| פחת והפחתות | 21.69M | 19.35M | 16.90M | 14.53M | 12.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.57M | -2.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.48M | 2.57M | 2.01M |
| שינוי בהון החוזר | -23.02M | -15.62M | -3.89M | -56.96M | -6.52M |
| יתרת לקוחות | -557.31K | 5.56M | 276.00K | -17.16M | -20.77M |
| מלאי | -852.73K | 4.30M | -14.53M | -48.94M | -14.80M |
| יתרת ספקים | -1.06M | 0 | 0 | 17.16M | 20.77M |
| הון חוזר אחר | -20.56M | -25.48M | 10.37M | -8.02M | 8.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.32M | -3.45M | -3.91M | 136.00K | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.58M | -30.53M | -22.95M | -40.56M | -28.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.87M | -27.59M | -21.79M | -35.31M | -23.67M |
| רכישות, נטו | 249.32K | -2.25M | 0 | -5.64M | -5.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.67K | -695.00K | -1.16M | 391.00K | -109.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.33M | -64.46M | -41.54M | -23.06M | -48.28M |
| פירעון חוב | 34.57K | -7.96M | 6.75M | 32.28M | -7.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.42M | -1.50M | -462.00K | -816.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.94M | -55.00M | -47.82M | -54.52M | -42.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.77M | 119.23M | 101.62M | 45.90M | 65.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.51M | -3.88M | 1.95M | -2.35M | -2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.53M | 17.61M | 55.72M | -19.73M | 5.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.29M | 101.62M | 45.90M | 65.63M | 60.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.77M | 119.23M | 101.62M | 45.90M | 65.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.04M | 88.12M | 94.82M | 10.93M | 61.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.89M | 116.48M | 118.26M | 46.23M | 85.07M |
| הוצאות הוניות | -21.85M | -28.36M | -23.43M | -35.31M | -23.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD