Italian Food & Beverage (IFBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.07K | -120.76K | -123.76K | -210.99K | -377.80K |
| רווח נקי | -179.28K | -102.37K | -465.85K | -383.78K | -134.98K |
| פחת והפחתות | 8.70K | 8.87K | 9.04K | 9.04K | 17.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 125.15K | -9.00K | 33.99K | -11.04K | 205.89K |
| יתרת לקוחות | 13.63K | -4.55K | -17.89K | -25.42K | 189.12K |
| מלאי | 6.58K | 1.40K | 11.22K | -14.77K | -5.55K |
| יתרת ספקים | -70.05K | -5.86K | 40.66K | 29.16K | 55.38K |
| הון חוזר אחר | 175.00K | 0 | 0 | 0 | -33.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.36K | -18.26K | 299.06K | 174.78K | -466.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.69K | 0 | 0 | 1.20K | 91.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.20K | 8.34K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.32K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 168.29K | 95.16K | 160.05K | 160.07K | 281.33K |
| פירעון חוב | 39.74K | 35.16K | -953.00 | -9.27K | 206.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 115.45K | 60.00K | 173.50K | 169.34K | 75.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.10K | 0 | -12.50K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.39K | 12.86K | 38.46K | 2.17K | 796.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 51.10K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 101.53K | -25.60K | 36.29K | 1.38K | -4.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.86K | 38.46K | 2.17K | 796.00 | 5.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.39K | 12.86K | 38.46K | 2.17K | 796.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.76K | -120.76K | -123.76K | -210.99K | -377.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.07K | -120.76K | -123.76K | -210.99K | -377.80K |
| הוצאות הוניות | -34.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD