ניתוח באמצעות AI של איידקס (IEX)
איידקס (NYSE:IEX)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $246.00(▲6.83% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, ובפרט מעוצמת תזרים המזומנים החופשי וממינוף ברמה ניתנת לניהול, וכן מעדכון רווחים חיובי עם העלאת התחזית לשנה כולה ומומנטום חזק בהזמנות ובצבר ההזמנות. מנגד, המבנה הטכני של המניה חלש כיום, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, והתמחור גבוה יחסית עם מכפיל P/E גבוה ותשואה מתונה.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות
צבר הזמנות חזק במספר מגזרים תומך בצמיחת ההכנסות בעתיד באמצעות המרת ביקוש קיים למכירות, ומפחית את הסיכון סביב תחזיות החברה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איידקס (IEX)
- שווי שוק
- $17.36B
- תשואת דיבידנד
- 1.29%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 617.54K
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.8
- בטא (שנתי)
- 0.92
- צמיחת הכנסות
- 7.32%
- צמיחת רווח למניה
- 12.36%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,700
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איידקס היא חברה בינלאומית המתמחה בפתרונות הנדסיים במגזרים מגוונים החברה פועלת באמצעות שלוש יחידות עסקיות עיקריות טכנולוגיות נוזלים ומדידה טכנולוגיות בריאות ומדע וכיבוי אש ובטיחות ומוצרים מגוונים חטיבת טכנולוגיות הנוזלים והמדידה אחראית לתכנון ייצור והפצה של מגוון ציוד לטיפול בנוזלים לרבות משאבות עקירה חיובית מדי זרימה ומזריקים לצד שירותי ניטור זרימה ושירותים נלווים היישומים שלה משתרעים על פני תעשיות המזון הכימיה התעשייה הכללית ניהול מים חקלאות ואנרגיה במסגרת תחום טכנולוגיות הבריאות והמדע איידקס מפתחת ומספקת רכיבים ומערכות מדויקים ליישומים רפואיים ומדעיים הדבר כולל התקנים פלואידיים מתקדמים סוגים שונים של משאבות משאבות רוטוריות משאבות צנטריפוגליות ומשאבות עקירה חיובית טכנולוגיות דחיסת גלילים וייבוש רכיבים פנאומטיים ופתרונות אטימה וכן מכשור רפואי תואם ביולוגית רכיבים אופטיים ופתרונות פוטוניים מדויקים שווקי המפתח של מגזר זה כוללים מזון ומשקאות תרופות קוסמטיקה ימי כימיה טיפול בשפכים מדעי החיים מחקר וביטחון לבסוף מגזר כיבוי האש והבטיחות והמוצרים המגוונים מספק ציוד קריטי לשירותי חירום כגון משאבות כיבוי אש שסתומים כלי חילוץ וכריות הרמה הוא גם מספק התקני קשירה והידוק מנירוסטה לשימוש תעשייתי ומסחרי לצד ציוד מדויק ייעודי לניפוק מדידה וערבוב של חומרי צבע וצבעים עבור לקוחות קמעונאיים ומסחריים איידקס נוסדה בשנת 1987 ומטה החברה נמצא בנורתברוק אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איידקס מציגה עמידות חזקה בתזרים המזומנים ורווחיות טובה, הנתמכות במאזן יציב עם מינוף מתון. הנושא העיקרי למעקב הוא שחיקת המרווחים לעומת רמות השיא של 2022–2023; למרות הצמיחה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הרווחיות לא הדביקה במלואה את רמות השיא הקודמות. בסך הכול, האיכות הפיננסית נראית מעל הממוצע, בהובלת חוזקת תזרים המזומנים, עם סיכון מתון לכך שמרווחים חלשים יותר יימשכו אם לחצי עלויות או תמהיל יימשכו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NDSN
ITT
GGG
FLSIEX
PNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026