איידקסס לבורטוריס (IDXX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 929.00M | 906.51M | 542.98M | 755.55M |
| רווח נקי | 1.06B | 887.87M | 845.04M | 679.09M | 744.84M |
| פחת והפחתות | 145.18M | 129.94M | 114.91M | 111.90M | 104.60M |
| מס הכנסה נדחה | 131.20M | -24.19M | -48.31M | -35.07M | -3.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.30M | 59.74M | 49.77M | 37.76M |
| שינוי בהון החוזר | -227.51M | -133.24M | -72.43M | -273.53M | -137.52M |
| יתרת לקוחות | -68.72M | -28.28M | -53.87M | -41.40M | -33.14M |
| מלאי | -789.00K | -28.00M | -28.65M | -121.73M | -52.92M |
| יתרת ספקים | -8.57M | 8.09M | -557.00K | 3.47M | 11.23M |
| הון חוזר אחר | -149.43M | -85.04M | 10.65M | -113.87M | -62.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.73M | 8.34M | 7.56M | 10.82M | 9.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.24M | -207.06M | -125.25M | -195.35M | -292.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.23M | -120.92M | -133.63M | -148.84M | -119.55M |
| רכישות, נטו | 0 | -77.70M | 0 | -46.51M | -173.42M |
| רכישת השקעות | -756.00K | 0 | 0 | -25.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.56M | 0 | 71.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.74M | -10.00M | 8.38M | -46.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -878.07M | -442.00M | -370.94M | -697.41M |
| פירעון חוב | -30.39M | -75.00M | -404.00M | 430.50M | 23.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 93.36M | 0 | 0 | 35.75M | 46.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.22B | -837.03M | -71.92M | -819.71M | -746.78M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.24M | 33.96M | 33.92M | -17.04M | -20.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 180.07M | 288.27M | 453.93M | 112.55M | 144.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.20M | -9.53M | 2.13M | -8.61M | -4.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -108.20M | -165.67M | 341.39M | -31.91M | -239.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.27M | 453.93M | 112.55M | 144.45M | 383.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 180.07M | 288.27M | 453.93M | 112.55M | 144.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 798.08M | 772.88M | 394.15M | 636.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 929.00M | 906.51M | 542.98M | 755.55M |
| הוצאות הוניות | -124.68M | -130.92M | -133.63M | -148.84M | -119.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD