PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 1.29 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.87 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.04 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.59 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.78T | -1.78T | -1.62T | -1.29T | -1.03T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.97 | 3.97 | 2.44 | 2.11 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.65 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.26 | 6.26 | 3.89 | 3.50 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.07 | 0.02 | 0.38 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.32 | -1.32 | -0.12 | -0.04 | 0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 1.86 | 3.76 | 1.24 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.24 | 63.24 | 64.66 | 65.47 | 65.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.83 | -12.83 | 50.13 | 14.20 | 26.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 20.94% | 17.53% | 24.73% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -8.03% | 11.33% | -0.95% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 12.77% | 22.76% | 7.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -5.85% | -0.74% | 7.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -55.04% | -4.93% | -17.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -51.35% | -4.39% | -15.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -55.10% | -5.65% | -15.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.49% | 97.49% | 93.30% | 89.14% | 89.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.88% | 198.88% | 939.99% | 667.24% | -233.43% |
| תשואה על הנכסים | -10.27% | -10.27% | -5.00% | -0.80% | -4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.26% | -64.26% | -19.47% | -2.79% | -14.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.42% | -30.42% | -2.09% | -0.16% | 3.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.56% | -6.56% | -0.63% | -0.15% | 2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.32% | -10.32% | -5.03% | -0.80% | -4.66% |
| תשואת רווחים | -30.11% | -30.11% | -29.97% | -1.64% | -9.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 31,185.48 | 593.25 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 0.32 | 0.32 | 2.45 | 5.20 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.18 | 1.15 | 2.09 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.15 | 0.30 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.10 | 0.18 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.33 | 9.59 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 831.55 | 831.55 | 169.49 | 104.80 | 273.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0.01 | 0.62 | 218.21 |
| ימי מלאי | 1,982.85 | 1,982.85 | 318.28 | 174.40 | 109.42 |
| ימי אשראי מספקים | 1,151.30 | 1,151.30 | 148.80 | 70.22 | 54.32 |
| מחזור תפעולי | 1,982.85 | 1,982.85 | 318.29 | 175.02 | 327.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.67 | -1.67 | 0.93 | 4.47 | 6.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.88 | -1.88 | 0.93 | -0.84 | -6.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 5.31 | 12.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 0.99 | -0.19 | -1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.00 | -8.00 | 115.33 | 0.84 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.00 | -8.00 | 115.33 | 0.84 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.10 | 0.24 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.87% | -5.87% | 5.78% | -1.67% | -12.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.32 | -3.32 | -3.34 | -60.98 | -11.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 1.71 | 2.68 | 1.76 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.13 | 0.65 | 1.70 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.03 | -17.03 | 17.29 | -59.79 | -8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.16 | -19.16 | 17.14 | 11.17 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.74 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.13 | 0.65 | 1.70 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -19.79 | -19.79 | 63.55 | 25.97 | 49.14 |
| שווי חברה | 2.30T | 2.30T | 1.91T | 2.79T | 2.74T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.79 | -19.79 | 63.55 | 25.97 | 49.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 8.12 | 5.91 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.48 | -48.48 | 81.89 | -131.92 | -17.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.54 | -54.54 | 81.18 | 24.65 | 17.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.86 | 13.86 | 23.87 | 29.01 | 30.14 |
| הון עצמי למניה | 15.00 | 15.00 | 24.63 | 29.42 | 30.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.15 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 9.34 | 18.67 | 28.41 |
| רווח נקי למניה | -9.64 | -9.64 | -4.80 | -0.82 | -4.54 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.61 | 6.85 | -0.43 | 18.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | -0.19 | -5.46 | -1.49 |
הנתונים מוצגים ב-IDR