PT Dosni Roha Indonesia Tbk Class A (ZBRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.41B | -64.82B | -363.78B | 594.35M | 168.97M |
| רווח נקי | -138.62B | -112.31B | 29.03B | -1.63B | -996.48M |
| פחת והפחתות | 78.13B | 47.68B | 29.63B | 306.16M | 264.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 357.90B | -191.91M | -422.44B | 1.92B | 900.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.81B | -8.58B | -8.41B | -447.27M | -176.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.58B | -11.13B | -9.45B | -447.27M | -176.18M |
| רכישות, נטו | 769.90M | 2.55B | 1.03B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 769.90M | 2.55B | 1.03B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -296.68B | -68.91B | 368.29B | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -209.66B | -43.60B | 117.49B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 258.30B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.02B | -25.31B | -7.50B | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.07B | 17.16B | 90.77B | 298.57M | 151.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 68.71B | 94.37B | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.09B | -73.61B | 90.47B | 147.08M | -7.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.16B | 90.77B | 298.57M | 151.48M | 158.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.07B | 17.16B | 90.77B | 298.57M | 151.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 292.83B | -75.95B | -373.23B | 147.08M | -7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.41B | -64.82B | -363.78B | 594.35M | 168.97M |
| הוצאות הוניות | -4.58B | -11.13B | -9.45B | -447.27M | -176.18M |
הנתונים מוצגים ב-IDR