Pt Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.18 | 3.51 | 2.97 | 1.49 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.47 | 2.68 | 2.17 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.67 | 1.51 | 1.69 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.57 | 1.79 | 1.26 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.70 | 1.60 | 1.25 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 63.62 | 176.36 | 0 | 12.81 | 10.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 448.15B | 310.09B | 916.52B | 839.40B | 200.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.50 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.86 | 1.19 | 1.25 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 10.49 | 22.86 | 181.53 | 12.89 | 10.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.08 | 27.61 | 169.56 | 89.22 | 48.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.13 | 94.57 | 0.55 | 9.98 | 14.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.10 | -0.62 | -0.84 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.81% | 34.07% | 33.53% | 29.74% | 26.21% |
| שיעור EBIT | 28.41% | 25.82% | 26.34% | 22.95% | 18.44% |
| שיעור EBITDA | 31.87% | 31.10% | 30.93% | 26.65% | 21.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.75% | 25.82% | 23.73% | 22.65% | 18.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.18% | 26.70% | 26.20% | 22.75% | 18.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.93% | 20.88% | 20.68% | 17.85% | 14.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.93% | 20.88% | 20.68% | 17.86% | 14.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.00% | 78.22% | 78.91% | 78.47% | 77.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.94% | 103.39% | 110.40% | 100.48% | 98.75% |
| תשואה על הנכסים | 19.73% | 21.17% | 23.53% | 21.23% | 19.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.82% | 39.32% | 28.03% | 26.62% | 31.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.08% | 31.88% | 31.53% | 32.64% | 37.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.61% | 24.88% | 24.88% | 25.09% | 28.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.73% | 21.17% | 23.53% | 21.23% | 19.60% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 4.49% | 3.08% | 2.74% | 1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.07 | 7.37 | 8.60 | 14.46 | 11.30 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 5.54 | 10.08 | 11.41 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 5.28 | 6.36 | 5.91 | 4.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.38 | 2.29 | 2.49 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.01 | 1.14 | 1.19 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.81 | 3.25 | 5.06 | 8.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.10 | 52.65 | 63.61 | 54.99 | 39.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.09 | 49.50 | 42.45 | 25.23 | 32.29 |
| ימי מלאי | 91.52 | 69.08 | 57.36 | 61.73 | 75.78 |
| ימי אשראי מספקים | 78.52 | 65.93 | 36.20 | 31.98 | 68.93 |
| מחזור תפעולי | 151.61 | 118.59 | 99.81 | 86.97 | 108.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 71.89 | 104.22 | 71.74 | 67.40 | 47.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 68.36 | 96.88 | 47.31 | 30.36 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.54 | 7.34 | 24.44 | 37.04 | 46.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.93 | 0.66 | 0.45 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.45 | 0.88 | 1.30 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.34 | 14.20 | 2.94 | 1.82 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.14 | 1,423.67 | 7.45 | 3.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.74% | 6.02% | 1.98% | 1.27% | 0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.10 | 22.27 | 32.46 | 36.48 | 50.51 |
| מכפיל מכירות | 3.38 | 4.65 | 6.71 | 6.51 | 7.11 |
| מכפיל הון | 5.69 | 8.76 | 9.10 | 9.71 | 16.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.43 | 16.62 | 50.52 | 78.73 | 2,457.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34 | 15.45 | 33.31 | 35.46 | 50.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -16.71 | -12.33 | 2.62 | 0.95 | 14.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.69 | 8.76 | 9.10 | 9.71 | 16.16 |
| מכפיל שווי חברה | 10.50 | 14.85 | 21.08 | 23.60 | 33.23 |
| שווי חברה | 9.93T | 13.56T | 19.84T | 19.72T | 20.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.50 | 14.85 | 21.08 | 23.60 | 33.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 4.62 | 6.52 | 6.29 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.25 | 16.50 | 49.09 | 76.01 | 2,436.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.40 | 15.34 | 32.37 | 34.24 | 49.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 206.58 | 183.87 | 262.71 | 246.03 | 147.90 |
| הון עצמי למניה | 206.56 | 183.87 | 262.71 | 246.05 | 147.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 352.41 | 346.19 | 356.11 | 366.90 | 336.25 |
| רווח נקי למניה | 73.76 | 72.30 | 73.63 | 65.51 | 47.32 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.44 | 0.97 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR